כלל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.80%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש יוני: 0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 6.80%
- 3 שנים מצטברת: 19.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.5%
- 5 שנים מצטברת: 19.53%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 39
- משיכת כספים ללא העברות: -25.72
- העברות בין הקופות: -5.65
-
צבירה נטו: -2.45
- הפקדות ללא העברות: 28.92
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.4%
-
יחס נזילות: 83.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.61%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
26.25% |
79.54% |
77.34% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
23.71% |
79.37% |
79.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.53% |
21.64% |
75.84% |
82.19% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
20.53% |
71.51% |
80.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
16.65% |
46.22% |
48.56% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
14.12% |
40.39% |
39.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
9.80% |
28.20% |
25.19% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
4.73% |
7.71% |
41.27% |
67.16% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
7.41% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.59% |
6.80% |
19.79% |
19.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
4.93% |
15.75% |
18.95% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.73% |
0.59% |
14.51% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.64% | ₪137,776 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.3% | ₪152,786 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | ₪3,659 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.1% | ₪16,788 | |
| פיקדונות | 2.22% | ₪9,106 | |
| הלוואות | 5.93% | ₪24,280 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.64% | ₪23,102 | |
| קרנות נאמנות | 2.69% | ₪11,028 | |
| נכסים אחרים | 7.58% | ₪31,042 |
