כלל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.44%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש יולי: -0.14%
- 12 חודשים מצטברת: 6.44%
- 3 שנים מצטברת: 19.26%
- 3 שנים ממוצעת: 0.49%
- 5 שנים מצטברת: 18.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 40
- משיכת כספים ללא העברות: -25.05
- העברות בין הקופות: 2.74
-
צבירה נטו: 6.19
- הפקדות ללא העברות: 28.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.37%
-
יחס נזילות: 83.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.71%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
14.81% |
41.98% |
47.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
12.84% |
37.18% |
39.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.27% |
9.02% |
26.50% |
24.79% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
6.56% |
38.27% |
66.85% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
6.44% |
19.26% |
18.99% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.72% |
5.81% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
4.72% |
15.68% |
19.38% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
1.48% |
14.09% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.67% | ₪138,597 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.92% | ₪156,097 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.88% | ₪3,636 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.25% | ₪17,481 | |
| פיקדונות | 2.31% | ₪9,512 | |
| הלוואות | 5.93% | ₪24,396 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.09% | ₪20,969 | |
| קרנות נאמנות | 2.75% | ₪11,328 | |
| נכסים אחרים | 7.2% | ₪29,633 |
