כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.02%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 9.02%
- 3 שנים מצטברת: 26.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.66%
- 5 שנים מצטברת: 24.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -25.48
- העברות בין הקופות: 73.68
-
צבירה נטו: 77.41
- הפקדות ללא העברות: 29.21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 80.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.66%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
14.81% |
41.98% |
47.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
12.84% |
37.18% |
39.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.27% |
9.02% |
26.50% |
24.79% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
6.56% |
38.27% |
66.85% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
6.44% |
19.26% |
18.99% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.72% |
5.81% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.35% |
4.72% |
15.68% |
19.38% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.22% |
1.48% |
14.09% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.42% | ₪105,324 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.67% | ₪194,336 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.79% | ₪4,099 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.74% | ₪81,205 | |
| פיקדונות | 1.56% | ₪8,032 | |
| הלוואות | 4.22% | ₪21,750 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.07% | ₪26,159 | |
| קרנות נאמנות | 4.4% | ₪22,724 | |
| נכסים אחרים | 10.13% | ₪52,266 |
