כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.47%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: -0.13%
- 12 חודשים מצטברת: 7.47%
- 3 שנים מצטברת: 28.71%
- 3 שנים ממוצעת: 0.7%
- 5 שנים מצטברת: 24.39%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -24.92
- העברות בין הקופות: 105.84
-
צבירה נטו: 114.58
- הפקדות ללא העברות: 33.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.63%
-
יחס נזילות: 80.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.70%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
13.14% |
46.54% |
48.16% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
10.65% |
40.86% |
40.07% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
8.94% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.2% |
7.61% |
45.72% |
76.15% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
7.47% |
28.71% |
24.39% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.48% |
4.59% |
19.86% |
17.51% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
4.52% |
15.50% |
20.02% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
-0.71% |
14.63% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.61% | ₪114,651 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.06% | ₪206,152 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.71% | ₪3,927 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.31% | ₪85,172 | |
| פיקדונות | 1.55% | ₪8,600 | |
| הלוואות | 3.9% | ₪21,711 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.32% | ₪35,168 | |
| קרנות נאמנות | 4.53% | ₪25,204 | |
| נכסים אחרים | 10.01% | ₪55,674 |
