כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.81%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.34%
- 12 חודשים מצטברת: 9.81%
- 3 שנים מצטברת: 24.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.6%
- 5 שנים מצטברת: 26.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -28.22
- העברות בין הקופות: -23.1
-
צבירה נטו: -22.94
- הפקדות ללא העברות: 28.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 78.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.36%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
36.77% |
56.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
13.98% |
35.08% |
42.10% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.81% |
24.00% |
26.03% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
7.33% |
16.64% |
18.48% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
5.38% |
14.76% |
15.11% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.14% |
75.54% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
4.69% |
2.00% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.63% |
-1.36% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.53% | ₪80,374 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.59% | ₪158,808 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪3,843 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.76% | ₪64,866 | |
| פיקדונות | -0.6% | ₪-2,480 | |
| הלוואות | 5.6% | ₪23,025 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.8% | ₪15,650 | |
| קרנות נאמנות | 5.02% | ₪20,645 | |
| נכסים אחרים | 11.37% | ₪46,776 |
