כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.52%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 1.0%
- 12 חודשים מצטברת: 10.52%
- 3 שנים מצטברת: 24.55%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 27.06%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -27.05
- העברות בין הקופות: -19.95
-
צבירה נטו: -18.33
- הפקדות ללא העברות: 28.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 79.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.32%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.47% |
28.06% |
69.01% |
104.57% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
27.63% |
65.24% |
113.47% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.36% |
66.49% |
104.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
26.82% |
63.69% |
105.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
26.62% |
96.18% |
121.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
23.69% |
75.17% |
107.50% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.06% |
73.92% |
111.94% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
16.88% |
36.54% |
57.86% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.44% |
15.34% |
34.49% |
44.62% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
10.52% |
24.55% |
27.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
8.02% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.69% |
7.70% |
17.19% |
19.41% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
5.81% |
67.24% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
0.28% |
5.27% |
14.85% |
15.42% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
0.25% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.3% | ₪80,480 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.01% | ₪158,511 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪3,883 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.83% | ₪66,011 | |
| פיקדונות | -0.64% | ₪-2,671 | |
| הלוואות | 5.57% | ₪23,241 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.69% | ₪19,546 | |
| קרנות נאמנות | 4.83% | ₪20,141 | |
| נכסים אחרים | 11.48% | ₪47,878 |
