כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.94%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש דצמבר: 0.63%
- 12 חודשים מצטברת: 9.94%
- 3 שנים מצטברת: 26.45%
- 3 שנים ממוצעת: 0.65%
- 5 שנים מצטברת: 24.51%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 45
- משיכת כספים ללא העברות: -24.61
- העברות בין הקופות: 0.65
-
צבירה נטו: 3.59
- הפקדות ללא העברות: 27.55
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 79.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.28%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.12% |
27.94% |
75.72% |
84.54% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
27.45% |
69.76% |
75.98% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
26.46% |
79.50% |
84.79% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.93% |
26.40% |
72.28% |
84.05% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
25.89% |
74.65% |
84.02% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
25.86% |
74.08% |
87.76% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
25.48% |
76.24% |
85.32% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.5% |
24.52% |
94.32% |
106.72% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
21.84% |
79.75% |
93.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
21.02% |
70.06% |
59.08% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.09% |
27.45% |
69.76% |
75.98% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.23% |
16.77% |
40.99% |
49.98% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.1% |
15.22% |
39.43% |
39.41% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.63% |
9.94% |
26.45% |
24.51% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
6.76% |
18.33% |
18.45% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
5.21% |
15.22% |
16.22% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.83% |
2.51% |
65.58% |
89.41% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.2% |
1.95% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.95% |
0.08% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.54% | ₪81,017 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.29% | ₪158,578 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.86% | ₪3,770 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.58% | ₪68,068 | |
| פיקדונות | -0.01% | ₪-55 | |
| הלוואות | 5.4% | ₪23,589 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.18% | ₪31,359 | |
| קרנות נאמנות | 4.61% | ₪20,125 | |
| נכסים אחרים | 11.56% | ₪50,502 |
