כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.90%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.45%
- 12 חודשים מצטברת: 9.90%
- 3 שנים מצטברת: 16.73%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 23.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 40
- משיכת כספים ללא העברות: -27.24
- העברות בין הקופות: -28.2
-
צבירה נטו: -27.81
- הפקדות ללא העברות: 27.63
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.55%
-
יחס נזילות: 79.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.34%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
15.20% |
26.01% |
52.81% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
13.53% |
24.84% |
38.14% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
9.90% |
16.73% |
23.85% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
7.57% |
12.18% |
16.49% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
5.28% |
13.98% |
14.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.4% |
4.62% |
58.97% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.24% |
-0.03% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
-0.91% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.46% | ₪78,477 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.52% | ₪159,327 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.94% | ₪3,806 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.34% | ₪61,844 | |
| פיקדונות | -1.57% | ₪-6,336 | |
| הלוואות | 5.39% | ₪21,721 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.24% | ₪21,110 | |
| קרנות נאמנות | 5.18% | ₪20,870 | |
| נכסים אחרים | 10.51% | ₪42,363 |
