הפניקס השתלמות בניהול אישי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2024
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/11/2011
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי
- חודש אוקטובר: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 65
- משיכת כספים ללא העברות: -16.52
- העברות בין הקופות: 77.11
-
צבירה נטו: 226.84
- הפקדות ללא העברות: 166.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -6.17%
-
יחס נזילות: 67.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.19% |
17.15% |
43.41% |
64.08% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
16.88% |
36.54% |
57.86% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
16.83% |
38.95% |
58.67% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
16.56% |
42.72% |
61.56% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
16.41% |
37.04% |
53.99% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
16.08% |
40.16% |
59.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.1% |
15.63% |
39.41% |
61.50% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
15.58% |
42.02% |
48.71% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
15.24% |
36.27% |
55.04% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
14.71% |
34.03% |
51.74% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.0% |
49.54% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
17.43% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.56% |
16.83% |
38.95% |
58.67% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
15.37% |
38.36% |
50.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
9.73% |
56.31% |
43.43% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.33% |
9.68% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.76% |
9.24% |
22.78% |
29.02% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
7.21% |
17.36% |
17.83% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
7.11% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.76% | ₪8,350 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.02% | ₪187,029 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.85% | ₪360,967 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.43% | ₪37,728 | |
| קרנות נאמנות | 6.51% | ₪71,478 | |
| נכסים אחרים | 39.43% | ₪433,188 |
