הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.93%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 0.92%
- 12 חודשים מצטברת: 8.93%
- 3 שנים מצטברת: 22.55%
- 3 שנים ממוצעת: 0.57%
- 5 שנים מצטברת: 28.3%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -183.69
- העברות בין הקופות: -422.11
-
צבירה נטו: -466.5
- הפקדות ללא העברות: 139.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 73.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.31%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
51.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
16.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.94% |
15.68% |
39.31% |
56.78% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
13.87% |
39.45% |
47.34% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
8.93% |
22.55% |
28.30% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
6.90% |
16.88% |
17.22% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.54% |
6.77% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.71% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.52% |
52.55% |
39.44% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.46% | ₪578,008 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.68% | ₪1,029,804 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.13% | ₪92,832 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.62% | ₪256,088 | |
| פיקדונות | -0.36% | ₪-10,706 | |
| הלוואות | 12.97% | ₪385,296 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.19% | ₪154,214 | |
| קרנות נאמנות | 1.42% | ₪42,069 | |
| נכסים אחרים | 14.88% | ₪442,001 |
