הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
716
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/05/2001
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.71%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש אפריל : 0.76%
- 12 חודשים מצטברת: 6.71%
- 3 שנים מצטברת: 10.11%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 16.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 79
- משיכת כספים ללא העברות: -50.79
- העברות בין הקופות: -58.49
-
צבירה נטו: -68.92
- הפקדות ללא העברות: 40.36
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.22%
-
יחס נזילות: 82.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.28%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
16.68% |
27.40% |
103.12% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
15.97% |
25.87% |
88.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
15.59% |
26.34% |
83.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
15.42% |
49.71% |
99.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.74% |
21.98% |
83.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
14.71% |
30.96% |
95.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
14.54% |
31.57% |
91.89% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
13.52% |
22.73% |
82.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.29% |
28.41% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
11.56% |
18.72% |
49.97% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
10.14% |
17.46% |
37.25% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
8.37% |
12.73% |
27.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.03% |
48.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.93% |
7.85% |
הצטרפות >
|
||||
|
-1.11% |
6.96% |
16.76% |
39.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
6.71% |
10.11% |
16.32% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
5.17% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.54% | ₪231,521 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.36% | ₪301,430 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.81% | ₪19,961 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.05% | ₪331 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 10.3% | ₪73,284 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.58% | ₪46,788 | |
| קרנות נאמנות | 1.57% | ₪11,176 | |
| נכסים אחרים | 3.81% | ₪27,077 |
