אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7798
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.47%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- חודש ספטמבר: -0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 8.47%
- 3 שנים מצטברת: 40.55%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 36.55%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 47
- משיכת כספים ללא העברות: -352.86
- העברות בין הקופות: -1547.02
-
צבירה נטו: -1298.98
- הפקדות ללא העברות: 600.9
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 84.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.60%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.1% |
12.90% |
46.68% |
46.66% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.13% |
11.49% |
43.92% |
45.43% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
11.01% |
44.16% |
45.95% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
10.89% |
45.15% |
47.10% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
10.87% |
45.21% |
44.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.29% |
10.40% |
46.21% |
48.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.19% |
10.31% |
43.62% |
47.83% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
9.92% |
42.97% |
47.33% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.13% |
9.64% |
43.21% |
47.84% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.33% |
8.47% |
40.55% |
36.55% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.79% |
18.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
13.62% |
69.46% |
62.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
8.47% |
40.55% |
36.55% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
7.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.59% |
7.34% |
36.49% |
32.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.19% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
4.94% |
24.53% |
23.03% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.18% |
14.51% |
18.82% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.12% |
2.42% |
14.87% |
12.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.26% | ₪1,549,754 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.0% | ₪118,498 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.46% | ₪18,101 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.0% | ₪1,263,079 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.49% | ₪177,344 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.67% | ₪381,663 | |
| קרנות נאמנות | 3.16% | ₪124,571 | |
| נכסים אחרים | 7.96% | ₪314,023 |
