אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7798
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.15%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- חודש יוני: 3.32%
- 12 חודשים מצטברת: 12.15%
- 3 שנים מצטברת: 31.39%
- 3 שנים ממוצעת: 0.76%
- 5 שנים מצטברת: 38.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -429.63
- העברות בין הקופות: -738.51
-
צבירה נטו: -318.04
- הפקדות ללא העברות: 850.1
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.73%
-
יחס נזילות: 85.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.59%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.07% |
17.57% |
33.40% |
55.76% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
3.35% |
15.92% |
32.26% |
54.54% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.74% |
15.78% |
29.75% |
51.38% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.76% |
15.49% |
31.73% |
51.28% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
15.07% |
33.73% |
52.92% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.16% |
14.84% |
33.47% |
52.52% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
14.69% |
33.99% |
53.32% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
3.25% |
14.68% |
29.83% |
49.47% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
13.57% |
33.21% |
54.86% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.91% |
12.74% |
34.11% |
51.97% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.32% |
12.15% |
31.39% |
38.29% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.87% |
9.66% |
30.16% |
33.01% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.9% |
9.50% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.13% |
9.01% |
18.84% |
23.46% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
6.33% |
11.99% |
12.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
5.02% |
12.68% |
12.66% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
3.15% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.84% |
2.64% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 46.23% | ₪2,297,691 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.42% | ₪169,757 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.41% | ₪20,433 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.71% | ₪979,488 | |
| פיקדונות | -0.14% | ₪-6,980 | |
| הלוואות | 4.44% | ₪220,634 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.56% | ₪574,590 | |
| קרנות נאמנות | 1.51% | ₪75,266 | |
| נכסים אחרים | 12.86% | ₪639,366 |
