אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7798
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.85%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- חודש ינואר: 1.78%
- 12 חודשים מצטברת: 13.85%
- 3 שנים מצטברת: 39.36%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 36.33%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -385.34
- העברות בין הקופות: -1149.66
-
צבירה נטו: -867.29
- הפקדות ללא העברות: 667.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.84%
-
יחס נזילות: 85.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.54%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.44% |
18.97% |
49.34% |
57.12% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.68% |
17.87% |
43.01% |
48.25% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.55% |
17.57% |
43.95% |
50.58% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
17.48% |
42.69% |
48.90% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
16.35% |
44.29% |
51.05% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
15.96% |
43.32% |
48.55% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
15.51% |
42.47% |
51.62% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
14.78% |
45.51% |
52.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
14.45% |
47.16% |
50.01% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.78% |
13.85% |
39.36% |
36.33% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
14.11% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.78% |
13.85% |
39.36% |
36.33% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.86% |
12.81% |
37.46% |
32.77% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
9.15% |
23.66% |
23.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
8.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
5.40% |
15.23% |
16.25% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
5.38% |
14.50% |
13.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.34% |
-0.37% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.33% | ₪2,124,988 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.0% | ₪144,042 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.43% | ₪20,395 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.83% | ₪1,238,007 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-1,398 | |
| הלוואות | 3.96% | ₪189,718 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.6% | ₪508,292 | |
| קרנות נאמנות | 2.04% | ₪97,961 | |
| נכסים אחרים | 9.84% | ₪471,756 |
