אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.34%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש ספטמבר: -0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 7.34%
- 3 שנים מצטברת: 36.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 32.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.53
- העברות בין הקופות: -33.41
-
צבירה נטו: -18.47
- הפקדות ללא העברות: 32.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 93.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.49%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.77% |
12.11% |
46.91% |
77.39% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
10.60% |
40.56% |
39.00% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
10.32% |
40.84% |
39.56% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
10.23% |
40.93% |
41.80% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
10.13% |
38.31% |
32.15% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
9.35% |
46.52% |
60.45% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.97% |
8.08% |
34.99% |
28.13% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
7.34% |
36.49% |
32.59% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.79% |
18.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
13.62% |
69.46% |
62.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
8.47% |
40.55% |
36.55% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
7.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.59% |
7.34% |
36.49% |
32.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.19% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.71% |
4.94% |
24.53% |
23.03% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.18% |
14.51% |
18.82% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.12% |
2.42% |
14.87% |
12.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 52.11% | ₪67,339 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.07% | ₪1,380 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.06% | ₪78 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.99% | ₪43,931 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.28% | ₪362 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.61% | ₪15,010 | |
| קרנות נאמנות | 3.46% | ₪4,466 | |
| נכסים אחרים | -2.58% | ₪-3,330 |
