אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.76%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש יולי: -0.65%
- 12 חודשים מצטברת: 9.76%
- 3 שנים מצטברת: 32.19%
- 3 שנים ממוצעת: 0.78%
- 5 שנים מצטברת: 29.16%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -16.36
- העברות בין הקופות: -31.15
-
צבירה נטו: -13.68
- הפקדות ללא העברות: 33.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.55%
-
יחס נזילות: 93.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.48%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.68% |
12.68% |
36.52% |
41.23% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
12.57% |
36.76% |
38.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
12.53% |
34.50% |
32.53% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.24% |
11.91% |
30.87% |
28.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
11.87% |
37.28% |
38.73% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
11.02% |
39.23% |
68.38% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.65% |
9.76% |
32.19% |
29.16% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
9.39% |
37.29% |
52.46% |
0.6% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.09% |
16.12% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.26% |
15.69% |
57.77% |
53.03% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.36% |
10.56% |
35.63% |
33.02% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.52% |
9.81% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.65% |
9.76% |
32.19% |
29.16% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
7.21% |
22.90% |
23.10% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.25% |
6.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.02% |
5.02% |
15.02% |
18.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
4.62% |
14.83% |
14.28% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.72% | ₪71,211 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.07% | ₪1,416 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.06% | ₪74 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.33% | ₪42,854 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.27% | ₪364 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.19% | ₪17,484 | |
| קרנות נאמנות | 3.31% | ₪4,392 | |
| נכסים אחרים | -3.96% | ₪-5,244 |
