אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.69%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש אפריל : 0.51%
- 12 חודשים מצטברת: 7.69%
- 3 שנים מצטברת: 14.82%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 29.39%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -19.66
- העברות בין הקופות: -22.38
-
צבירה נטו: -0.94
- הפקדות ללא העברות: 41.1
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.42%
-
יחס נזילות: 94.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.60%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.38% |
10.46% |
16.09% |
35.20% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
10.34% |
10.02% |
24.94% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
9.86% |
15.72% |
34.60% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
9.34% |
14.91% |
31.95% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
9.13% |
10.26% |
27.02% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
7.69% |
14.82% |
29.39% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
5.30% |
37.02% |
75.79% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
4.02% |
38.31% |
36.84% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.88% |
11.34% |
21.99% |
60.68% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
9.16% |
15.01% |
33.19% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.2% |
8.01% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.51% |
7.69% |
14.82% |
29.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
7.47% |
11.61% |
22.28% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.87% |
7.18% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.62% |
6.90% |
9.47% |
15.03% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
4.80% |
11.63% |
11.64% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
3.11% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.01% | ₪82,931 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.51% | ₪1,990 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.97% | ₪23,652 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.02% | ₪1,345 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.22% | ₪13,447 | |
| קרנות נאמנות | 1.71% | ₪2,254 | |
| נכסים אחרים | 4.55% | ₪5,988 |
