הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8629
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/09/2014
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי פאסיבי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.66%
תשואות הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי
- חודש מרץ : 4.52%
- 12 חודשים מצטברת: 17.66%
- 3 שנים מצטברת: 15.2%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 30.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 5853.42
- משיכת כספים ללא העברות: -23.98
- העברות בין הקופות: 168.23
-
צבירה נטו: 175.56
- הפקדות ללא העברות: 31.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 76.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.17%
השוואת "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.34% |
35.90% |
19.53% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
17.04% |
19.63% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.08% |
16.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
16.13% |
39.50% |
19.18% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
15.30% |
38.64% |
18.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
14.45% |
25.09% |
12.34% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
14.17% |
64.82% |
19.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.45% |
13.54% |
11.31% |
8.40% |
0.94% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
22.57% |
57.89% |
20.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
13.52% |
36.91% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
8.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
8.04% |
21.22% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.54% | ₪105,427 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.32% | ₪422,805 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.02% | ₪145 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 54.53% | ₪327,859 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -42.42% | ₪-255,017 |
