מגדל השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
579
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.42%
תשואות מגדל השתלמות כללי
- חודש נובמבר: 1.15%
- 12 חודשים מצטברת: 14.42%
- 3 שנים מצטברת: 36.45%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 50.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.68%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1178.86
- העברות בין הקופות: -1194.24
-
צבירה נטו: -585.44
- הפקדות ללא העברות: 1787.66
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.26%
-
יחס נזילות: 76.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.53%
השוואת "מגדל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.38% |
16.18% |
37.20% |
52.00% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.42% |
15.99% |
37.23% |
49.10% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
15.68% |
39.21% |
52.80% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
15.26% |
43.05% |
57.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
14.97% |
44.74% |
55.18% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
14.76% |
39.86% |
54.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.67% |
39.53% |
55.86% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.15% |
14.42% |
36.45% |
50.36% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.34% |
13.93% |
39.57% |
42.92% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
13.86% |
33.71% |
46.87% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
14.57% |
36.91% |
41.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
14.42% |
36.45% |
50.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
10.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.06% |
7.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.39% |
6.60% |
16.83% |
14.97% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
5.55% |
8.50% |
3.00% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.70% |
13.15% |
12.73% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
2.96% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.13% |
0.63% |
16.13% |
20.26% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.12% | ₪2,517,370 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.26% | ₪1,967,177 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.55% | ₪105,002 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.22% | ₪6,564,411 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 10.49% | ₪2,012,936 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.47% | ₪2,584,500 | |
| קרנות נאמנות | 0.48% | ₪91,956 | |
| נכסים אחרים | 17.4% | ₪3,337,188 |
