מגדל השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2048
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2011
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.73%
תשואות מגדל השתלמות הלכה
- חודש אפריל : 0.86%
- 12 חודשים מצטברת: 9.73%
- 3 שנים מצטברת: 15.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 34.22%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -27.05
- העברות בין הקופות: -12.52
-
צבירה נטו: 25.88
- הפקדות ללא העברות: 65.45
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 99.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.81%
השוואת "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07% |
10.25% |
15.21% |
33.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.54% |
10.14% |
17.46% |
37.25% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
9.88% |
15.01% |
32.79% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
9.73% |
15.50% |
34.22% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
9.32% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.8% |
9.21% |
15.15% |
32.67% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
7.93% |
15.24% |
30.17% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
4.42% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.1% |
4.23% |
30.60% |
22.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.03% |
15.59% |
26.34% |
83.55% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.51% |
10.74% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
10.22% |
17.37% |
46.82% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
9.73% |
15.50% |
34.22% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.91% |
7.15% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.79% |
6.76% |
9.09% |
14.44% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
6.37% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.88% |
5.69% |
1.61% |
0.12% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
4.33% |
10.01% |
9.71% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.53% |
3.33% |
9.24% |
27.37% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.4% | ₪66,747 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.22% | ₪116,888 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 45.81% | ₪166,203 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.73% | ₪13,540 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.16% | ₪-585 |
