מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8890
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- חודש מרץ: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -2.82
- העברות בין הקופות: -1.06
-
צבירה נטו: 1.65
- הפקדות ללא העברות: 5.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -4.88%
-
יחס נזילות: 94.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.27% |
10.32% |
19.83% |
62.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
9.58% |
0.92% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.88% |
9.17% |
17.63% |
58.09% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.6% |
9.06% |
19.75% |
61.27% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.07% |
8.10% |
13.63% |
52.74% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-1.14% |
7.97% |
18.37% |
54.84% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.89% |
7.59% |
15.10% |
52.19% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
7.32% |
13.51% |
49.30% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.44% |
7.18% |
14.92% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.66% |
9.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.49% |
8.27% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.89% |
7.59% |
15.10% |
52.19% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
7.15% |
12.64% |
39.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.57% |
7.45% |
16.71% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
5.36% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.3% |
4.15% |
9.50% |
9.35% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
3.77% |
0.18% |
1.34% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.27% |
3.26% |
9.09% |
36.03% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.67% | ₪830 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.14% | ₪1,410 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 75.53% | ₪93,206 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.33% | ₪6,584 | |
| קרנות נאמנות | 13.0% | ₪16,048 | |
| נכסים אחרים | 4.32% | ₪5,332 |
