מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8890
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- חודש יוני: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1.39
- העברות בין הקופות: -1.11
-
צבירה נטו: 2.76
- הפקדות ללא העברות: 5.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -5.39%
-
יחס נזילות: 94.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.45% |
17.03% |
35.44% |
64.08% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.98% |
28.97% |
54.93% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.16% |
15.25% |
31.49% |
56.93% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
14.87% |
33.45% |
58.00% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
14.55% |
32.67% |
57.90% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.28% |
14.36% |
28.56% |
50.51% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
14.28% |
34.86% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
3.28% |
13.94% |
28.84% |
52.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.93% |
12.94% |
33.76% |
47.03% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.96% |
12.82% |
26.15% |
48.48% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
13.94% |
28.84% |
52.93% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
13.66% |
27.99% |
41.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.53% |
10.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.33% |
7.76% |
12.12% |
14.70% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
7.08% |
4.06% |
-0.20% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.21% |
6.56% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.51% |
4.48% |
11.10% |
10.61% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
2.54% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.68% | ₪897 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.2% | ₪1,569 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 75.55% | ₪99,044 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.3% | ₪6,942 | |
| קרנות נאמנות | 13.24% | ₪17,362 | |
| נכסים אחרים | 4.03% | ₪5,288 |
