מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8890
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- חודש דצמבר: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -0.88
- העברות בין הקופות: -3.46
-
צבירה נטו: 0.54
- הפקדות ללא העברות: 4.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -6.64%
-
יחס נזילות: 93.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.23% |
16.77% |
40.99% |
49.98% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
16.31% |
40.79% |
48.10% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.37% |
15.75% |
43.28% |
51.01% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
15.39% |
50.97% |
54.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
15.19% |
44.18% |
53.15% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
15.10% |
47.75% |
56.77% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.82% |
40.12% |
49.26% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.53% |
14.73% |
42.35% |
53.28% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
14.47% |
37.36% |
45.60% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
14.40% |
43.76% |
40.06% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.8% |
25.48% |
76.24% |
85.32% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
14.82% |
40.12% |
49.26% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.04% |
14.74% |
40.34% |
40.94% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
10.62% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.35% |
6.35% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.28% |
6.23% |
17.82% |
14.59% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
5.18% |
9.59% |
2.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
4.71% |
13.54% |
13.26% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.75% |
2.73% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.1% |
0.35% |
16.42% |
17.24% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.63% | ₪864 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.7% | ₪2,348 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 76.1% | ₪104,968 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.34% | ₪7,371 | |
| קרנות נאמנות | 11.7% | ₪16,135 | |
| נכסים אחרים | 4.52% | ₪6,241 |
