מגדל השתלמות אג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
199
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1996
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.18%
תשואות מגדל השתלמות אג"ח
- חודש מרץ : 0.84%
- 12 חודשים מצטברת: 6.18%
- 3 שנים מצטברת: 2.48%
- 3 שנים ממוצעת: 0.07%
- 5 שנים מצטברת: 9.73%
- 5 שנים ממוצעת: 0.15%
יתרות
-
יתרת נכסים: 4687.37
- משיכת כספים ללא העברות: -34.5
- העברות בין הקופות: -45.23
-
צבירה נטו: -54.76
- הפקדות ללא העברות: 24.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.01%
-
יחס נזילות: 81.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.88%
השוואת "מגדל השתלמות אג"ח" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
23.11% |
57.84% |
23.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
16.23% |
28.72% |
18.25% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.39% |
12.97% |
23.74% |
11.58% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.38% |
12.80% |
34.84% |
16.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.07% |
7.25% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.84% |
6.18% |
9.73% |
2.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.55% |
5.24% |
4.85% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.22% |
1.48% |
0.73% |
-4.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.02% | ₪134,093 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.53% | ₪181,069 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.74% | ₪7,775 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.21% | ₪945 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.84% | ₪66,301 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.34% | ₪32,776 | |
| קרנות נאמנות | 0.7% | ₪3,148 | |
| נכסים אחרים | 4.62% | ₪20,642 |
