מגדל השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14945
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
התמחות משנית:
מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.25%
תשואות מגדל השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות
- חודש מרץ : 4.07%
- 12 חודשים מצטברת: 7.25%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 109.55
- משיכת כספים ללא העברות: -0.31
- העברות בין הקופות: 65.25
-
צבירה נטו: 66.27
- הפקדות ללא העברות: 1.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.33%
השוואת "מגדל השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות" למובילות בהתמחות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.98% |
35.19% |
51.01% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
6.57% |
35.08% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
6.26% |
34.33% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.23% |
34.20% |
88.92% |
44.39% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.83% |
33.63% |
48.91% |
0.31% |
הצטרפות >
|
||
|
6.31% |
33.38% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.7% |
29.16% |
86.77% |
30.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
27.12% |
63.05% |
29.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
23.11% |
57.84% |
23.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
16.23% |
28.72% |
18.25% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.39% |
12.97% |
23.74% |
11.58% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.38% |
12.80% |
34.84% |
16.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.07% |
7.25% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.84% |
6.18% |
9.73% |
2.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.55% |
5.24% |
4.85% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.22% |
1.48% |
0.73% |
-4.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.7% | ₪36,600 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.65% | ₪29,748 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.64% | ₪1,803 |
