מגדל השתלמות שקלי טווח קצר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
864
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
שיקלי
התמחות משנית:
שקלי טווח קצר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.55%
תשואות מגדל השתלמות שקלי טווח קצר
- חודש מרץ : 0.29%
- 12 חודשים מצטברת: 4.55%
- 3 שנים מצטברת: 4.85%
- 3 שנים ממוצעת: 0.13%
- 5 שנים מצטברת: 5.24%
- 5 שנים ממוצעת: 0.09%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2114.66
- משיכת כספים ללא העברות: -17.0
- העברות בין הקופות: 7.64
-
צבירה נטו: 5.13
- הפקדות ללא העברות: 14.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.92%
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.24%
השוואת "מגדל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בהתמחות שיקלי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.68% |
5.82% |
5.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.60% |
6.26% |
5.29% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
5.33% |
4.99% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.55% |
5.24% |
4.85% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.36% |
6.24% |
6.24% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
6.12% |
5.47% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
3.07% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.31% |
2.21% |
1.19% |
-3.23% |
0.64% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
23.11% |
57.84% |
23.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
16.23% |
28.72% |
18.25% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.39% |
12.97% |
23.74% |
11.58% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.38% |
12.80% |
34.84% |
16.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.07% |
7.25% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.84% |
6.18% |
9.73% |
2.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.55% |
5.24% |
4.85% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.22% |
1.48% |
0.73% |
-4.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 85.12% | ₪156,978 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.71% | ₪16,070 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.21% | ₪11,445 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.04% | ₪-68 |
