כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.64%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש יולי: 1.72%
- 12 חודשים מצטברת: 23.64%
- 3 שנים מצטברת: 40.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 89.7%
- 5 שנים ממוצעת: 1.07%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -65.27
- העברות בין הקופות: -89.7
-
צבירה נטו: 61.84
- הפקדות ללא העברות: 216.81
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.95%
-
יחס נזילות: 90.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.67%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
15.20% |
26.01% |
52.81% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
13.53% |
24.84% |
38.14% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
9.90% |
16.73% |
23.85% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
7.57% |
12.18% |
16.49% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
5.28% |
13.98% |
14.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.4% |
4.62% |
58.97% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.24% |
-0.03% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
-0.91% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.24% | ₪98,608 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.47% | ₪65,381 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 69.45% | ₪1,306,860 | |
| פיקדונות | -1.14% | ₪-21,514 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.23% | ₪286,595 | |
| קרנות נאמנות | 4.92% | ₪92,485 | |
| נכסים אחרים | 2.83% | ₪53,226 |
