כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.80%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -0.56%
- 12 חודשים מצטברת: 6.80%
- 3 שנים מצטברת: 9.59%
- 3 שנים ממוצעת: 0.25%
- 5 שנים מצטברת: 25.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
- משיכת כספים ללא העברות: -24.5
- העברות בין הקופות: -36.35
-
צבירה נטו: -32.01
- הפקדות ללא העברות: 28.84
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.46%
-
יחס נזילות: 79.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.30%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.23% |
8.24% |
47.25% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.07% |
8.10% |
13.63% |
52.74% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.1% |
6.99% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.56% |
6.80% |
9.59% |
25.25% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
6.65% |
8.59% |
17.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
6.55% |
12.78% |
37.98% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.95% |
12.01% |
12.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.83% |
0.63% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.13% | ₪76,275 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.51% | ₪161,525 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.0% | ₪4,004 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.89% | ₪55,390 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪409 | |
| הלוואות | 5.4% | ₪21,528 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.89% | ₪19,489 | |
| קרנות נאמנות | 5.51% | ₪21,981 | |
| נכסים אחרים | 9.56% | ₪38,101 |
