כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
19/03/2019
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.09%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש יוני: 2.44%
- 12 חודשים מצטברת: 11.09%
- 3 שנים מצטברת: 18.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.47%
- 5 שנים מצטברת: 25.18%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 39
- משיכת כספים ללא העברות: -27.89
- העברות בין הקופות: -23.99
-
צבירה נטו: -23.09
- הפקדות ללא העברות: 28.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 79.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.42%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
24.61% |
53.29% |
111.22% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
24.00% |
79.31% |
115.04% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.55% |
48.95% |
98.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.79% |
22.29% |
50.83% |
98.95% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
20.05% |
61.57% |
106.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.55% |
18.80% |
59.15% |
107.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
15.98% |
28.97% |
54.93% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.48% |
13.81% |
27.30% |
39.64% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
11.09% |
18.24% |
25.18% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.58% |
8.85% |
12.59% |
16.63% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
5.14% |
13.40% |
13.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
2.35% |
61.90% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.11% |
-0.54% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.34% |
-2.84% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.94% | ₪81,749 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.59% | ₪154,115 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.16% | ₪8,863 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.77% | ₪60,566 | |
| פיקדונות | -1.28% | ₪-5,260 | |
| הלוואות | 5.28% | ₪21,638 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.08% | ₪20,808 | |
| קרנות נאמנות | 5.3% | ₪21,711 | |
| נכסים אחרים | 11.17% | ₪45,786 |
