כלל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.11%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש נובמבר: 0.44%
- 12 חודשים מצטברת: 7.11%
- 3 שנים מצטברת: 17.39%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 18.6%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -27.51
- העברות בין הקופות: -27.54
-
צבירה נטו: -25.74
- הפקדות ללא העברות: 29.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.54%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
16.18% |
37.20% |
52.00% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
14.52% |
35.55% |
40.20% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
10.03% |
24.75% |
25.20% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
7.11% |
17.39% |
18.60% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
5.24% |
14.96% |
15.81% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
4.43% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.32% |
2.79% |
65.92% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
0.59% |
0.56% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.44% | ₪125,735 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.87% | ₪150,689 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.8% | ₪3,114 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.06% | ₪15,740 | |
| פיקדונות | 0.8% | ₪3,102 | |
| הלוואות | 6.7% | ₪25,987 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.1% | ₪15,909 | |
| קרנות נאמנות | 3.13% | ₪12,125 | |
| נכסים אחרים | 9.09% | ₪35,240 |
