כלל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.42%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש אפריל : 0.65%
- 12 חודשים מצטברת: 7.42%
- 3 שנים מצטברת: 9.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.25%
- 5 שנים מצטברת: 15.56%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -33.83
- העברות בין הקופות: -30.96
-
צבירה נטו: -36.24
- הפקדות ללא העברות: 28.55
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.24%
-
יחס נזילות: 82.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.57%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
16.68% |
27.40% |
103.12% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
15.97% |
25.87% |
88.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
15.59% |
26.34% |
83.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
15.42% |
49.71% |
99.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.74% |
21.98% |
83.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
14.71% |
30.96% |
95.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
14.54% |
31.57% |
91.89% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
13.52% |
22.73% |
82.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
10.87% |
15.84% |
47.60% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
9.21% |
15.15% |
32.67% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
8.20% |
11.39% |
21.77% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
7.42% |
9.50% |
15.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.96% |
7.22% |
46.46% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.88% |
5.78% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.38% |
5.05% |
12.37% |
12.61% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.64% |
2.85% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.03% | ₪117,457 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.35% | ₪153,925 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.15% | ₪4,491 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.4% | ₪9,380 | |
| פיקדונות | 0.35% | ₪1,382 | |
| הלוואות | 7.12% | ₪27,841 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.15% | ₪31,868 | |
| קרנות נאמנות | 4.29% | ₪16,799 | |
| נכסים אחרים | 7.17% | ₪28,049 |
