הפניקס השתלמות לטווח קצר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
686
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/11/2000
התמחות ראשית:
מתמחה אחר
התמחות משנית:
אוכלוסיית יעד
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.52%
תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר
- חודש מרץ : 2.14%
- 12 חודשים מצטברת: 12.52%
- 3 שנים מצטברת: 8.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 31.53%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 56757.19
- משיכת כספים ללא העברות: -353.61
- העברות בין הקופות: -990.47
-
צבירה נטו: -992.69
- הפקדות ללא העברות: 351.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.54%
-
יחס נזילות: 71.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.82%
השוואת "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בהתמחות מתמחה אחר
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
19.44% |
42.69% |
21.89% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.98% |
12.76% |
38.98% |
17.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
11.81% |
33.69% |
13.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.14% |
7.82% |
25.83% |
11.54% |
0.53% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
22.57% |
57.89% |
20.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
13.52% |
36.91% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
8.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
8.04% |
21.22% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.5% | ₪654,984 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.76% | ₪350,660 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪34,767 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.45% | ₪1,601,469 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.06% | ₪544,686 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.63% | ₪706,133 | |
| קרנות נאמנות | 2.65% | ₪119,571 | |
| נכסים אחרים | 11.18% | ₪505,043 |
