הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.04%
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
- חודש מרץ : 1.31%
- 12 חודשים מצטברת: 8.04%
- 3 שנים מצטברת: 6.61%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 21.22%
- 5 שנים ממוצעת: 0.32%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31959.74
- משיכת כספים ללא העברות: -191.52
- העברות בין הקופות: -412.24
-
צבירה נטו: -461.77
- הפקדות ללא העברות: 141.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.43%
-
יחס נזילות: 73.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.59%
השוואת "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.76% |
11.44% |
14.76% |
0.7% |
הצטרפות >
|
||
|
1.07% |
11.06% |
17.38% |
7.03% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
1.52% |
10.29% |
24.94% |
10.33% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.24% |
26.60% |
12.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.32% |
17.76% |
7.12% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
9.32% |
16.37% |
8.30% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
8.78% |
11.10% |
6.68% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.13% |
8.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.23% |
8.38% |
17.78% |
8.20% |
0.66% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
22.57% |
57.89% |
20.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
13.52% |
36.91% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
8.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
8.04% |
21.22% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.61% | ₪571,608 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.5% | ₪846,883 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.66% | ₪41,906 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.48% | ₪264,954 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 10.76% | ₪272,011 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.31% | ₪159,530 | |
| קרנות נאמנות | 1.98% | ₪49,938 | |
| נכסים אחרים | 12.7% | ₪321,077 |
