הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.14%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 1.27%
- 12 חודשים מצטברת: 25.14%
- 3 שנים מצטברת: 48.9%
- 3 שנים ממוצעת: 1.11%
- 5 שנים מצטברת: 92.38%
- 5 שנים ממוצעת: 1.1%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -82.22
- העברות בין הקופות: 579.48
-
צבירה נטו: 723.63
- הפקדות ללא העברות: 226.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 87.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.89%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
24.35% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.53% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
23.48% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.42% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
20.63% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49% |
49.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
15.78% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.07% |
15.35% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
13.27% |
30.72% |
41.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
8.97% |
18.75% |
27.05% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.28% |
7.15% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.72% |
6.76% |
14.37% |
15.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.17% |
6.00% |
68.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.0% | ₪151,603 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.12% | ₪33,882 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.94% | ₪1,846,653 | |
| פיקדונות | -3.13% | ₪-94,913 | |
| הלוואות | 3.43% | ₪104,005 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.55% | ₪834,860 | |
| קרנות נאמנות | 1.22% | ₪36,951 | |
| נכסים אחרים | 3.87% | ₪117,283 |
