הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.31%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש נובמבר: 1.71%
- 12 חודשים מצטברת: 25.31%
- 3 שנים מצטברת: 63.57%
- 3 שנים ממוצעת: 1.38%
- 5 שנים מצטברת: 89.8%
- 5 שנים ממוצעת: 1.07%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -82.44
- העברות בין הקופות: 1310.05
-
צבירה נטו: 1496.74
- הפקדות ללא העברות: 269.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.19%
-
יחס נזילות: 89.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.74%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.75% |
47.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
15.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.19% |
15.68% |
39.21% |
52.80% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.93% |
14.26% |
38.38% |
44.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
8.42% |
22.71% |
26.51% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.47% |
7.48% |
55.76% |
43.91% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
6.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.31% |
6.45% |
17.11% |
16.62% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
6.04% |
0.47% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.91% | ₪278,223 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.77% | ₪71,429 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.35% | ₪2,431,218 | |
| פיקדונות | -4.91% | ₪-197,958 | |
| הלוואות | 2.8% | ₪112,764 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.19% | ₪1,175,964 | |
| קרנות נאמנות | 1.19% | ₪47,810 | |
| נכסים אחרים | 2.7% | ₪108,811 |
