הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.18%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש אפריל : 1.36%
- 12 חודשים מצטברת: 16.18%
- 3 שנים מצטברת: 23.03%
- 3 שנים ממוצעת: 0.58%
- 5 שנים מצטברת: 86.97%
- 5 שנים ממוצעת: 1.05%
יתרות
-
יתרת נכסים: 16
- משיכת כספים ללא העברות: -77.63
- העברות בין הקופות: -27.84
-
צבירה נטו: 106.89
- הפקדות ללא העברות: 212.36
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.84%
-
יחס נזילות: 87.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.87%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
16.68% |
27.40% |
103.12% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
15.97% |
25.87% |
88.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
15.59% |
26.34% |
83.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
15.42% |
49.71% |
99.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.74% |
21.98% |
83.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
14.71% |
30.96% |
95.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
14.54% |
31.57% |
91.89% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
13.52% |
22.73% |
82.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.29% |
28.41% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
11.56% |
18.72% |
49.97% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
10.14% |
17.46% |
37.25% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
8.37% |
12.73% |
27.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.03% |
48.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.93% |
7.85% |
הצטרפות >
|
||||
|
-1.11% |
6.96% |
16.76% |
39.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
6.71% |
10.11% |
16.32% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
5.17% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.17% | ₪90,949 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.99% | ₪21,668 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.0% | ₪1,329,684 | |
| פיקדונות | -2.32% | ₪-50,640 | |
| הלוואות | 4.2% | ₪91,588 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.89% | ₪586,168 | |
| קרנות נאמנות | 1.76% | ₪38,259 | |
| נכסים אחרים | 3.31% | ₪72,094 |
