הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
715
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/05/2001
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.40%
תשואות הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
- חודש מרץ: 0.26%
- 12 חודשים מצטברת: 4.40%
- 3 שנים מצטברת: 10.27%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 10.63%
- 5 שנים ממוצעת: 0.17%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -29.83
- העברות בין הקופות: -27.11
-
צבירה נטו: -36.37
- הפקדות ללא העברות: 20.57
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.48%
-
יחס נזילות: 95.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.22%
השוואת "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.98% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.29% |
7.64% |
15.37% |
43.81% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
7.26% |
16.51% |
48.65% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.22% |
7.12% |
11.50% |
31.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.79% |
6.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.06% |
5.45% |
8.83% |
19.05% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
4.46% |
34.66% |
24.98% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 71.7% | ₪196,743 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.27% | ₪41,904 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.57% | ₪15,278 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.52% | ₪20,622 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.06% | ₪-167 |
