הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
715
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/05/2001
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.60%
תשואות הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
- חודש יוני: 0.52%
- 12 חודשים מצטברת: 4.60%
- 3 שנים מצטברת: 11.66%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 11.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.19%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -30.91
- העברות בין הקופות: -19.82
-
צבירה נטו: -31.3
- הפקדות ללא העברות: 19.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.32%
-
יחס נזילות: 96.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.24%
השוואת "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
24.61% |
53.29% |
111.22% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
24.00% |
79.31% |
115.04% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.55% |
48.95% |
98.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.79% |
22.29% |
50.83% |
98.95% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
20.05% |
61.57% |
106.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.55% |
18.80% |
59.15% |
107.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.16% |
49.97% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.16% |
15.25% |
31.49% |
56.93% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.76% |
14.69% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.14% |
13.39% |
30.53% |
45.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
9.48% |
17.88% |
29.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
7.81% |
13.06% |
17.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
6.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.52% |
4.60% |
11.66% |
11.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
3.00% |
64.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 75.42% | ₪209,407 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.33% | ₪42,563 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.98% | ₪16,608 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.07% | ₪-194 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 3.34% | ₪9,285 |
