הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.14%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש יולי: 1.14%
- 12 חודשים מצטברת: 15.14%
- 3 שנים מצטברת: 29.39%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 54.91%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1173.51
- העברות בין הקופות: -976.1
-
צבירה נטו: -555.92
- הפקדות ללא העברות: 1593.69
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 74.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.56%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.09% |
16.54% |
32.92% |
61.71% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.9% |
15.20% |
26.01% |
52.81% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
15.14% |
29.39% |
54.91% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
14.97% |
31.56% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
1.03% |
14.44% |
31.05% |
57.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
14.37% |
30.19% |
55.82% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
13.95% |
26.06% |
48.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
13.47% |
26.44% |
50.52% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
13.27% |
28.40% |
43.73% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
12.45% |
30.44% |
52.27% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.96% |
52.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
16.01% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.14% |
15.14% |
29.39% |
54.91% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
13.54% |
27.90% |
43.45% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
9.06% |
16.82% |
28.34% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
7.04% |
12.20% |
16.60% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
6.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.45% |
4.94% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.85% |
4.64% |
60.26% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.32% | ₪2,450,218 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.11% | ₪2,210,619 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.01% | ₪200,004 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.31% | ₪6,626,912 | |
| פיקדונות | -1.32% | ₪-261,699 | |
| הלוואות | 9.23% | ₪1,835,225 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.35% | ₪2,854,764 | |
| קרנות נאמנות | 1.29% | ₪255,720 | |
| נכסים אחרים | 18.71% | ₪3,721,312 |
