הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.25%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש יוני: 3.16%
- 12 חודשים מצטברת: 15.25%
- 3 שנים מצטברת: 31.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.76%
- 5 שנים מצטברת: 56.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1172.21
- העברות בין הקופות: -1162.41
-
צבירה נטו: -734.47
- הפקדות ללא העברות: 1600.15
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 74.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.56%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.45% |
17.03% |
35.44% |
64.08% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.72% |
15.98% |
28.97% |
54.93% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.16% |
15.25% |
31.49% |
56.93% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
14.87% |
33.45% |
58.00% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
14.55% |
32.67% |
57.90% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.28% |
14.36% |
28.56% |
50.51% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
14.28% |
34.86% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
3.28% |
13.94% |
28.84% |
52.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.93% |
12.94% |
33.76% |
47.03% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.96% |
12.82% |
26.15% |
48.48% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.16% |
49.97% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.16% |
15.25% |
31.49% |
56.93% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
3.76% |
14.69% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.14% |
13.39% |
30.53% |
45.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
9.48% |
17.88% |
29.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
7.81% |
13.06% |
17.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
6.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.52% |
4.60% |
11.66% |
11.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
3.00% |
64.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.08% | ₪2,374,448 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.0% | ₪2,161,404 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.95% | ₪187,251 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.57% | ₪6,598,158 | |
| פיקדונות | -1.38% | ₪-270,543 | |
| הלוואות | 9.38% | ₪1,844,056 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.72% | ₪2,894,209 | |
| קרנות נאמנות | 1.31% | ₪257,246 | |
| נכסים אחרים | 18.37% | ₪3,610,725 |
