הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.75%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש דצמבר: 1.37%
- 12 חודשים מצטברת: 15.75%
- 3 שנים מצטברת: 43.28%
- 3 שנים ממוצעת: 1.0%
- 5 שנים מצטברת: 51.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 17
- משיכת כספים ללא העברות: -1091.01
- העברות בין הקופות: 341.6
-
צבירה נטו: 826.23
- הפקדות ללא העברות: 1575.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.33%
-
יחס נזילות: 77.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.41%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.23% |
16.77% |
40.99% |
49.98% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
16.31% |
40.79% |
48.10% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.37% |
15.75% |
43.28% |
51.01% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
15.39% |
50.97% |
54.01% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
15.19% |
44.18% |
53.15% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
15.10% |
47.75% |
56.77% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.82% |
40.12% |
49.26% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.53% |
14.73% |
42.35% |
53.28% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
14.47% |
37.36% |
45.60% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
14.40% |
43.76% |
40.06% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.51% |
46.43% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.0% |
25.89% |
74.65% |
84.02% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
15.88% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.37% |
15.75% |
43.28% |
51.01% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
14.58% |
42.83% |
44.19% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
8.27% |
24.16% |
26.07% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
6.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.13% |
5.97% |
17.57% |
16.38% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.68% |
13.36% |
14.25% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.46% |
4.21% |
51.95% |
41.53% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.63% | ₪2,997,050 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.72% | ₪2,358,541 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.83% | ₪183,221 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.9% | ₪7,015,540 | |
| פיקדונות | -2.67% | ₪-587,888 | |
| הלוואות | 8.73% | ₪1,920,373 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.57% | ₪3,863,912 | |
| קרנות נאמנות | 1.2% | ₪263,111 | |
| נכסים אחרים | 18.1% | ₪3,980,450 |
