הפניקס השתלמות בניהול אישי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2024
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/11/2011
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות הפניקס השתלמות בניהול אישי
- חודש מרץ: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 86
- משיכת כספים ללא העברות: -6.36
- העברות בין הקופות: 120.33
-
צבירה נטו: 223.54
- הפקדות ללא העברות: 109.57
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -4.88%
-
יחס נזילות: 69.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.27% |
10.32% |
19.83% |
62.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
9.58% |
0.92% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.88% |
9.17% |
17.63% |
58.09% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.6% |
9.06% |
19.75% |
61.27% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.07% |
8.10% |
13.63% |
52.74% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-1.14% |
7.97% |
18.37% |
54.84% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.89% |
7.59% |
15.10% |
52.19% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
7.32% |
13.51% |
49.30% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.44% |
7.18% |
14.92% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.98% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.29% |
7.64% |
15.37% |
43.81% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
7.26% |
16.51% |
48.65% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.22% |
7.12% |
11.50% |
31.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.79% |
6.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.06% |
5.45% |
8.83% |
19.05% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
4.46% |
34.66% |
24.98% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.8% | ₪7,648 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.32% | ₪203,318 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.49% | ₪300,350 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.09% | ₪39,023 | |
| קרנות נאמנות | 6.28% | ₪59,887 | |
| נכסים אחרים | 36.02% | ₪343,525 |
