הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.06%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 9.06%
- 3 שנים מצטברת: 16.82%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 28.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -194.11
- העברות בין הקופות: -441.0
-
צבירה נטו: -490.25
- הפקדות ללא העברות: 144.86
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 73.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.33%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.96% |
52.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
16.01% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.14% |
15.14% |
29.39% |
54.91% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.3% |
13.54% |
27.90% |
43.45% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
9.06% |
16.82% |
28.34% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
7.04% |
12.20% |
16.60% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
6.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.45% |
4.94% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.85% |
4.64% |
60.26% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.2% | ₪574,146 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.97% | ₪1,075,465 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.13% | ₪93,580 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.57% | ₪256,251 | |
| פיקדונות | -0.27% | ₪-8,020 | |
| הלוואות | 12.55% | ₪375,165 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.29% | ₪128,193 | |
| קרנות נאמנות | 1.41% | ₪42,050 | |
| נכסים אחרים | 15.16% | ₪453,419 |
