הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.12%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: 0.22%
- 12 חודשים מצטברת: 7.12%
- 3 שנים מצטברת: 11.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.3%
- 5 שנים מצטברת: 31.11%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -193.62
- העברות בין הקופות: -510.7
-
צבירה נטו: -561.8
- הפקדות ללא העברות: 142.52
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 73.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.58%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.98% |
23.13% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
49.90% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.29% |
7.64% |
15.37% |
43.81% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
7.26% |
16.51% |
48.65% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.22% |
7.12% |
11.50% |
31.11% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.79% |
6.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.06% |
5.45% |
8.83% |
19.05% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
4.46% |
34.66% |
24.98% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.8% | ₪596,649 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.82% | ₪1,109,447 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.07% | ₪62,279 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.36% | ₪251,730 | |
| פיקדונות | -0.15% | ₪-4,514 | |
| הלוואות | 12.26% | ₪369,441 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.21% | ₪126,776 | |
| קרנות נאמנות | 1.62% | ₪48,672 | |
| נכסים אחרים | 15.01% | ₪452,300 |
