הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.97%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 0.86%
- 12 חודשים מצטברת: 8.97%
- 3 שנים מצטברת: 18.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.48%
- 5 שנים מצטברת: 27.05%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -192.14
- העברות בין הקופות: -442.18
-
צבירה נטו: -491.11
- הפקדות ללא העברות: 143.21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 73.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.32%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
24.76% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
24.35% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
23.89% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
23.53% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
23.48% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.42% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
22.70% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
21.27% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
20.63% |
58.56% |
94.81% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49% |
49.35% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.27% |
25.14% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
15.78% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.07% |
15.35% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
13.27% |
30.72% |
41.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
8.97% |
18.75% |
27.05% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.28% |
7.15% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.72% |
6.76% |
14.37% |
15.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.17% |
6.00% |
68.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.98% | ₪564,349 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.98% | ₪1,040,027 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.22% | ₪95,721 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.7% | ₪258,807 | |
| פיקדונות | -0.31% | ₪-9,295 | |
| הלוואות | 12.9% | ₪383,573 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.09% | ₪151,259 | |
| קרנות נאמנות | 1.39% | ₪41,310 | |
| נכסים אחרים | 15.06% | ₪447,645 |
