הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.24%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 0.76%
- 12 חודשים מצטברת: 9.24%
- 3 שנים מצטברת: 22.78%
- 3 שנים ממוצעת: 0.57%
- 5 שנים מצטברת: 29.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -169.58
- העברות בין הקופות: -402.96
-
צבירה נטו: -433.75
- הפקדות ללא העברות: 138.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.84%
-
יחס נזילות: 73.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.29%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.47% |
28.06% |
69.01% |
104.57% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
27.63% |
65.24% |
113.47% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.36% |
66.49% |
104.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
26.82% |
63.69% |
105.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
26.62% |
96.18% |
121.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
23.69% |
75.17% |
107.50% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.06% |
73.92% |
111.94% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.0% |
49.54% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
17.43% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.56% |
16.83% |
38.95% |
58.67% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.49% |
15.37% |
38.36% |
50.01% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.69% |
9.73% |
56.31% |
43.43% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.33% |
9.68% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.76% |
9.24% |
22.78% |
29.02% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
7.21% |
17.36% |
17.83% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
7.11% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.06% | ₪596,282 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.85% | ₪1,006,503 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.07% | ₪91,301 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.76% | ₪230,778 | |
| פיקדונות | -0.25% | ₪-7,562 | |
| הלוואות | 13.07% | ₪388,708 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.1% | ₪181,391 | |
| קרנות נאמנות | 1.11% | ₪33,073 | |
| נכסים אחרים | 15.22% | ₪452,609 |
