אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7798
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.72%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- חודש אוגוסט: 2.4%
- 12 חודשים מצטברת: 12.72%
- 3 שנים מצטברת: 30.58%
- 3 שנים ממוצעת: 0.74%
- 5 שנים מצטברת: 34.47%
- 5 שנים ממוצעת: 0.49%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -417.8
- העברות בין הקופות: -860.85
-
צבירה נטו: -439.16
- הפקדות ללא העברות: 839.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 85.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.68%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
18.02% |
34.65% |
52.00% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
15.60% |
32.25% |
49.15% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.47% |
15.35% |
30.32% |
45.47% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
15.35% |
29.82% |
46.91% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
15.13% |
32.02% |
46.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
14.87% |
33.80% |
50.39% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
14.86% |
33.38% |
47.79% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
14.85% |
33.72% |
47.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.0% |
14.83% |
30.88% |
48.99% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
12.72% |
30.58% |
34.47% |
0.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.12% |
19.61% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.4% |
12.72% |
30.58% |
34.47% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
12.44% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.42% |
10.77% |
29.34% |
29.82% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.46% |
8.70% |
19.33% |
22.00% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.28% |
13.56% |
13.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.27% |
12.58% |
12.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.17% | ₪2,508,939 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.33% | ₪163,456 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.43% | ₪20,884 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.21% | ₪1,187,221 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-1,643 | |
| הלוואות | 3.78% | ₪185,125 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.63% | ₪128,864 | |
| קרנות נאמנות | 1.64% | ₪80,498 | |
| נכסים אחרים | 12.85% | ₪630,154 |
