אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.81%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש ינואר: 1.86%
- 12 חודשים מצטברת: 12.81%
- 3 שנים מצטברת: 37.46%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 32.77%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.26
- העברות בין הקופות: -23.85
-
צבירה נטו: -6.95
- הפקדות ללא העברות: 34.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 93.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.35%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.55% |
16.44% |
39.79% |
40.36% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
16.28% |
40.66% |
42.89% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
16.12% |
39.54% |
44.93% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.47% |
15.71% |
37.15% |
37.35% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
14.72% |
32.59% |
31.43% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
12.81% |
37.46% |
32.77% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
8.59% |
49.40% |
59.63% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.08% |
1.86% |
46.90% |
53.28% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.99% |
21.28% |
68.63% |
60.61% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
14.11% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.78% |
13.85% |
39.36% |
36.33% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.86% |
12.81% |
37.46% |
32.77% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
9.15% |
23.66% |
23.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.75% |
8.33% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
5.40% |
15.23% |
16.25% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
5.38% |
14.50% |
13.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.34% |
-0.37% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.22% | ₪78,907 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.94% | ₪1,338 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪60 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.82% | ₪36,898 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-52 | |
| הלוואות | 0.57% | ₪816 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.22% | ₪18,895 | |
| קרנות נאמנות | 2.21% | ₪3,165 | |
| נכסים אחרים | 2.01% | ₪2,871 |
