אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.65%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש יולי: 0.7%
- 12 חודשים מצטברת: 9.65%
- 3 שנים מצטברת: 25.33%
- 3 שנים ממוצעת: 0.63%
- 5 שנים מצטברת: 31.04%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -20.61
- העברות בין הקופות: -20.32
-
צבירה נטו: -2.34
- הפקדות ללא העברות: 38.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 93.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.33%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.29% |
14.04% |
26.02% |
40.17% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
13.43% |
25.62% |
40.40% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
13.32% |
24.92% |
37.72% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.38% |
13.15% |
18.25% |
28.42% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
13.08% |
20.53% |
31.79% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.7% |
9.65% |
25.33% |
31.04% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
7.10% |
52.53% |
74.09% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
3.84% |
50.04% |
49.89% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.63% |
18.86% |
46.01% |
66.99% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
12.07% |
26.72% |
36.14% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
10.55% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
9.65% |
25.33% |
31.04% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
8.39% |
16.81% |
22.34% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.63% |
7.00% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.02% |
5.26% |
10.54% |
12.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.48% |
5.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.16% |
4.81% |
12.86% |
12.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.0% | ₪79,249 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.04% | ₪1,395 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.05% | ₪61 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.28% | ₪27,237 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪12 | |
| הלוואות | 0.96% | ₪1,287 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.7% | ₪15,715 | |
| קרנות נאמנות | 1.52% | ₪2,047 | |
| נכסים אחרים | 5.45% | ₪7,323 |
