אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.66%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש יוני: 2.87%
- 12 חודשים מצטברת: 9.66%
- 3 שנים מצטברת: 30.16%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 33.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -20.84
- העברות בין הקופות: -21.88
-
צבירה נטו: -3.32
- הפקדות ללא העברות: 39.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 93.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.33%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.74% |
14.47% |
21.82% |
31.18% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.34% |
13.92% |
28.22% |
41.97% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
13.87% |
29.06% |
40.95% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
13.76% |
23.33% |
32.52% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
3.34% |
13.60% |
27.20% |
39.66% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.87% |
9.66% |
30.16% |
33.01% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.21% |
6.71% |
52.97% |
78.38% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
-0.88% |
43.06% |
43.77% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.54% |
18.13% |
54.68% |
73.79% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.32% |
12.15% |
31.39% |
38.29% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.87% |
9.66% |
30.16% |
33.01% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.9% |
9.50% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.13% |
9.01% |
18.84% |
23.46% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
6.33% |
11.99% |
12.97% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
5.02% |
12.68% |
12.66% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
3.15% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.84% |
2.64% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.77% | ₪81,167 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.42% | ₪1,933 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.58% | ₪25,238 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.94% | ₪1,278 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.56% | ₪17,051 | |
| קרנות נאמנות | 1.52% | ₪2,058 | |
| נכסים אחרים | 5.21% | ₪7,082 |
