אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.35%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש אוגוסט: 1.26%
- 12 חודשים מצטברת: 10.35%
- 3 שנים מצטברת: 29.34%
- 3 שנים ממוצעת: 0.72%
- 5 שנים מצטברת: 29.82%
- 5 שנים ממוצעת: 0.44%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -18.6
- העברות בין הקופות: -21.7
-
צבירה נטו: -1.9
- הפקדות ללא העברות: 38.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
-
יחס נזילות: 92.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.35%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.57% |
13.42% |
28.72% |
38.15% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
13.41% |
28.46% |
39.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
13.18% |
27.26% |
36.13% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
13.04% |
22.60% |
27.36% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.13% |
12.74% |
24.21% |
30.73% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
10.35% |
29.34% |
29.82% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
8.63% |
59.22% |
68.04% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
5.71% |
50.44% |
50.23% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
18.95% |
52.17% |
60.64% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
12.34% |
30.58% |
34.47% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
11.39% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.26% |
10.35% |
29.34% |
29.82% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
8.78% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
8.49% |
19.33% |
22.00% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
5.77% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.84% |
5.36% |
12.58% |
12.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
5.12% |
13.56% |
13.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 52.11% | ₪70,506 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.0% | ₪1,353 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.05% | ₪62 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.13% | ₪28,582 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪14 | |
| הלוואות | 0.95% | ₪1,283 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.76% | ₪24,024 | |
| קרנות נאמנות | 1.61% | ₪2,173 | |
| נכסים אחרים | 5.4% | ₪7,301 |
