אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.59%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש אוקטובר: 1.34%
- 12 חודשים מצטברת: 12.59%
- 3 שנים מצטברת: 37.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 37.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.94
- העברות בין הקופות: -22.44
-
צבירה נטו: -1.76
- הפקדות ללא העברות: 38.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.28%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 93.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.32%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.81% |
15.97% |
35.67% |
48.52% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
15.69% |
36.45% |
46.80% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.54% |
15.58% |
29.87% |
34.63% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
15.04% |
30.29% |
39.84% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
15.00% |
34.23% |
43.64% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
12.59% |
37.37% |
37.13% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
10.75% |
66.51% |
80.14% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
9.41% |
58.10% |
59.72% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.62% |
21.89% |
67.46% |
74.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.15% |
15.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
14.19% |
38.80% |
41.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
13.20% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.34% |
12.59% |
37.37% |
37.13% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.08% |
9.90% |
23.80% |
26.52% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
6.17% |
15.35% |
15.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
6.13% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.74% |
5.70% |
14.70% |
14.90% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.42% | ₪82,004 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.01% | ₪1,413 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪59 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.09% | ₪29,601 | |
| פיקדונות | -0.1% | ₪-142 | |
| הלוואות | 0.59% | ₪825 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.33% | ₪15,899 | |
| קרנות נאמנות | 1.97% | ₪2,758 | |
| נכסים אחרים | 5.66% | ₪7,947 |
