אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14862
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-0.38%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש ינואר: -2.34%
- 12 חודשים מצטברת: -0.38%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -53.89
- העברות בין הקופות: -257.4
-
צבירה נטו: -161.27
- הפקדות ללא העברות: 150.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.72%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.98% |
51.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.46% |
20.66% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
3.95% |
19.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
2.14% |
16.56% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.29% |
16.44% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
2.25% |
13.40% |
38.53% |
40.26% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
10.47% |
23.05% |
20.06% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
10.10% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.84% |
9.90% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.65% |
13.24% |
37.93% |
36.76% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
13.06% |
38.55% |
34.44% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
8.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.83% |
8.30% |
21.46% |
23.06% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.46% |
14.95% |
15.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
5.31% |
14.67% |
15.36% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
5.29% |
15.14% |
16.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.54% | ₪344,899 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.75% | ₪779,232 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.76% | ₪55,623 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.05% | ₪-12,284 |
