אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14862
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
2.90%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש נובמבר: 0.16%
- 12 חודשים מצטברת: 2.90%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -52.79
- העברות בין הקופות: 17.56
-
צבירה נטו: 117.64
- הפקדות ללא העברות: 152.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.35%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.07% |
46.69% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.61% |
19.24% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.15% |
16.27% |
0.39% |
הצטרף >
|
|||
|
1.06% |
15.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
0.76% |
14.50% |
הצטרף >
|
||||
|
0.25% |
14.09% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
0.74% |
11.95% |
35.98% |
39.32% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
11.66% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.79% |
10.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
0.57% |
9.79% |
21.58% |
19.34% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
14.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.34% |
13.93% |
39.57% |
42.92% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
12.54% |
35.67% |
38.60% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
12.01% |
36.55% |
35.37% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.79% |
10.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.33% |
8.14% |
21.01% |
24.14% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
6.53% |
14.45% |
15.50% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
5.48% |
15.18% |
16.32% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
5.34% |
14.60% |
15.51% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 28.49% | ₪372,890 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 68.65% | ₪898,461 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.4% | ₪31,408 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.45% | ₪5,925 |
