מגדל השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
579
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.82%
תשואות מגדל השתלמות כללי
- חודש יולי: -0.5%
- 12 חודשים מצטברת: 12.82%
- 3 שנים מצטברת: 38.02%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 45.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.62%
יתרות
-
יתרת נכסים: 16
- משיכת כספים ללא העברות: -1116.62
- העברות בין הקופות: -541.79
-
צבירה נטו: 178.67
- הפקדות ללא העברות: 1837.08
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.04%
-
יחס נזילות: 76.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.48%
השוואת "מגדל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.69% |
14.81% |
41.98% |
47.40% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
13.86% |
38.36% |
44.54% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.24% |
13.21% |
35.35% |
43.17% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.5% |
12.82% |
38.02% |
45.25% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
12.54% |
39.97% |
47.34% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.55% |
12.51% |
41.87% |
51.27% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
11.99% |
39.99% |
49.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
11.97% |
42.07% |
51.13% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
11.17% |
38.23% |
35.40% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.5% |
12.82% |
38.02% |
45.25% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
11.67% |
36.74% |
38.03% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
8.76% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.12% |
6.36% |
38.65% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.2% |
5.46% |
17.27% |
14.14% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.22% |
4.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
4.60% |
14.07% |
16.00% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
4.37% |
10.59% |
4.04% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.8% |
1.12% |
8.57% |
9.74% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.36% | ₪2,768,380 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.24% | ₪2,122,926 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.52% | ₪107,784 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.51% | ₪7,152,776 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.63% | ₪2,409,262 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.51% | ₪3,008,074 | |
| קרנות נאמנות | 0.27% | ₪55,628 | |
| נכסים אחרים | 14.96% | ₪3,099,361 |
