מגדל השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
579
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.31%
תשואות מגדל השתלמות כללי
- חודש יוני: -0.73%
- 12 חודשים מצטברת: 14.31%
- 3 שנים מצטברת: 42.11%
- 3 שנים ממוצעת: 0.98%
- 5 שנים מצטברת: 46.8%
- 5 שנים ממוצעת: 0.64%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -1126.62
- העברות בין הקופות: -696.68
-
צבירה נטו: -11.37
- הפקדות ללא העברות: 1811.93
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.21%
-
יחס נזילות: 76.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.26%
השוואת "מגדל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.57% |
16.65% |
46.22% |
48.56% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.43% |
15.59% |
39.86% |
44.98% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.63% |
15.30% |
42.59% |
45.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.59% |
14.56% |
46.94% |
52.31% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.47% |
14.44% |
44.08% |
48.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.63% |
14.41% |
45.17% |
46.87% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.73% |
14.31% |
42.11% |
46.80% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
13.71% |
47.00% |
52.35% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
13.30% |
43.24% |
50.17% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.16% |
12.70% |
42.84% |
35.58% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
14.31% |
42.11% |
46.80% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.09% |
13.22% |
40.08% |
38.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
9.55% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
8.98% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.62% |
7.69% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
5.86% |
18.23% |
14.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
4.75% |
14.35% |
15.80% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
4.62% |
10.88% |
5.00% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.72% |
0.39% |
9.09% |
8.45% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.03% | ₪2,698,538 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.2% | ₪2,111,768 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | ₪119,957 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.61% | ₪7,372,044 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.46% | ₪2,372,872 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.54% | ₪2,802,974 | |
| קרנות נאמנות | 0.27% | ₪55,913 | |
| נכסים אחרים | 15.31% | ₪3,170,936 |
