מגדל השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2048
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2011
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.16%
תשואות מגדל השתלמות הלכה
- חודש ספטמבר: 0.06%
- 12 חודשים מצטברת: 10.16%
- 3 שנים מצטברת: 40.36%
- 3 שנים ממוצעת: 0.95%
- 5 שנים מצטברת: 38.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 56
- משיכת כספים ללא העברות: -25.56
- העברות בין הקופות: 47.14
-
צבירה נטו: 107.82
- הפקדות ללא העברות: 86.24
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.86%
-
יחס נזילות: 99.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.49%
השוואת "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.77% |
12.34% |
47.99% |
62.68% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.17% |
11.20% |
41.61% |
41.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
10.65% |
40.86% |
40.07% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
10.16% |
40.36% |
38.85% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.16% |
9.98% |
42.28% |
42.01% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-0.07% |
9.16% |
39.91% |
38.79% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
8.99% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.73% |
7.99% |
32.03% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
-0.52% |
7.33% |
37.47% |
34.41% |
0.74% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
11.14% |
41.44% |
45.35% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
10.16% |
40.36% |
38.85% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.17% |
7.57% |
46.42% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
4.23% |
7.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
6.99% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.25% |
4.25% |
13.91% |
16.70% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
3.95% |
17.60% |
13.11% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
2.65% |
11.68% |
3.64% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
1.11% |
11.68% |
10.72% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.48% | ₪95,164 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.8% | ₪177,907 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.48% | ₪291,548 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.35% | ₪13,591 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.11% | ₪-634 |
