מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8890
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- חודש מאי: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1.05
- העברות בין הקופות: -4.49
-
צבירה נטו: -0.55
- הפקדות ללא העברות: 4.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.88%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -8.13%
-
יחס נזילות: 93.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.38% |
21.68% |
49.13% |
49.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
21.17% |
51.99% |
55.09% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.83% |
46.15% |
47.71% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
19.52% |
42.64% |
46.57% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
18.93% |
45.49% |
48.97% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.75% |
18.80% |
51.42% |
54.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.9% |
18.77% |
48.24% |
48.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
18.48% |
47.12% |
50.87% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
17.32% |
46.46% |
36.80% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.83% |
16.99% |
46.63% |
52.13% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.6% |
35.51% |
91.52% |
86.99% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
18.93% |
45.49% |
48.97% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
18.22% |
43.91% |
41.07% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.56% |
12.42% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.44% |
10.62% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.14% |
6.69% |
18.02% |
14.52% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
5.31% |
10.62% |
4.67% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
4.69% |
14.08% |
15.17% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
3.76% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.36% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.57% | ₪825 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.75% | ₪2,544 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 76.65% | ₪111,424 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.93% | ₪8,620 | |
| קרנות נאמנות | 10.41% | ₪15,139 | |
| נכסים אחרים | 4.69% | ₪6,811 |
