מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8890
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- חודש ספטמבר: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -0.95
- העברות בין הקופות: -8.39
-
צבירה נטו: -3.99
- הפקדות ללא העברות: 5.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -9.65%
-
יחס נזילות: 95.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.17% |
13.14% |
46.54% |
48.16% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.11% |
11.42% |
42.20% |
45.40% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
11.26% |
45.73% |
51.59% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
11.14% |
41.44% |
45.35% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
11.00% |
44.80% |
47.06% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
10.96% |
44.63% |
48.22% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
10.79% |
38.67% |
42.39% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.09% |
10.48% |
44.02% |
50.67% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.14% |
9.12% |
44.80% |
51.11% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.43% |
8.86% |
43.84% |
38.97% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
11.14% |
41.44% |
45.35% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
10.16% |
40.36% |
38.85% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.17% |
7.57% |
46.42% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
4.23% |
7.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
6.99% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.25% |
4.25% |
13.91% |
16.70% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
3.95% |
17.60% |
13.11% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
2.65% |
11.68% |
3.64% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
1.11% |
11.68% |
10.72% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.57% | ₪838 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.02% | ₪1,499 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 80.62% | ₪118,393 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.44% | ₪7,983 | |
| קרנות נאמנות | 10.21% | ₪14,990 | |
| נכסים אחרים | 2.15% | ₪3,153 |
