מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8890
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- חודש ינואר: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1.27
- העברות בין הקופות: -3.56
-
צבירה נטו: 0.87
- הפקדות ללא העברות: 5.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -6.91%
-
יחס נזילות: 93.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.66% |
18.29% |
42.17% |
51.76% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
17.20% |
41.25% |
49.76% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
16.53% |
43.30% |
52.31% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
16.39% |
50.19% |
56.99% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.96% |
37.64% |
47.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
15.92% |
40.29% |
50.89% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
15.34% |
42.66% |
54.87% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
14.89% |
46.60% |
57.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
2.2% |
15.92% |
40.29% |
50.89% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.11% |
15.82% |
40.13% |
42.19% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
11.21% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.52% |
6.50% |
16.84% |
14.48% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
5.31% |
8.71% |
2.84% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.79% |
13.65% |
13.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.86% |
2.91% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.36% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.31% |
-0.36% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.57% | ₪800 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.67% | ₪2,341 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 75.57% | ₪105,664 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.97% | ₪6,956 | |
| קרנות נאמנות | 12.42% | ₪17,363 | |
| נכסים אחרים | 4.79% | ₪6,701 |
