כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.13%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש יוני: 5.51%
- 12 חודשים מצטברת: 28.13%
- 3 שנים מצטברת: 51.62%
- 3 שנים ממוצעת: 1.16%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -59.11
- העברות בין הקופות: 1167.99
-
- הפקדות ללא העברות: 367.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.69% |
28.48% |
52.51% |
0.48% |
הצטרפות >
|
||
5.53% |
28.40% |
51.53% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
5.92% |
28.23% |
96.54% |
45.76% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
5.51% |
28.13% |
51.62% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
5.38% |
28.03% |
53.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
5.56% |
27.41% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
5.56% |
24.64% |
הצטרפות >
|
||||
5.69% |
22.96% |
הצטרפות >
|
||||
6.64% |
22.34% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.51% |
28.13% |
51.62% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
6.2% |
16.40% |
הצטרפות >
|
||||
3.11% |
14.46% |
הצטרפות >
|
||||
1.48% |
14.32% |
45.41% |
9.95% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
0.75% |
8.09% |
20.16% |
7.27% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
0.78% |
8.08% |
32.09% |
9.80% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
0.31% |
5.10% |
13.94% |
2.63% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
0.47% |
4.93% |
8.49% |
7.83% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
-0.11% |
3.04% |
8.64% |
2.81% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
0.1% |
2.98% |
6.98% |
0.76% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.87% | ₪1,071,397 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | -0.09% | ₪-2,740 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 63.69% | ₪1,902,220 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 0.52% | ₪15,661 |