כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
41.66%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש אפריל: 8.6%
- 12 חודשים מצטברת: 41.66%
- 3 שנים מצטברת: 83.63%
- 3 שנים ממוצעת: 1.7%
- 5 שנים מצטברת: 75.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.95%
יתרות
-
יתרת נכסים: 23
- משיכת כספים ללא העברות: -76.41
- העברות בין הקופות: 1110.8
-
צבירה נטו: 1378.78
- הפקדות ללא העברות: 344.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 89.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.27%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
9.25% |
39.58% |
82.91% |
85.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
38.76% |
83.34% |
78.84% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.35% |
38.55% |
90.69% |
102.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
7.85% |
34.81% |
83.84% |
82.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
8.82% |
32.78% |
84.41% |
84.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
31.77% |
79.72% |
84.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
4.26% |
21.74% |
46.45% |
48.67% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.87% |
19.88% |
42.45% |
40.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.91% |
11.31% |
27.84% |
24.41% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
6.39% |
43.94% |
63.25% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
6.37% |
19.18% |
18.54% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
7.93% |
5.35% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.43% |
5.02% |
15.60% |
18.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
-4.43% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.21% | ₪194,394 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.82% | ₪179,951 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 75.87% | ₪2,830,372 | |
| פיקדונות | -0.01% | ₪-427 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.45% | ₪203,244 | |
| קרנות נאמנות | 4.81% | ₪179,444 | |
| נכסים אחרים | 3.84% | ₪143,356 |
