כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.35%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש מאי: 5.66%
- 12 חודשים מצטברת: 18.35%
- 3 שנים מצטברת: 30.28%
- 3 שנים ממוצעת: 0.74%
- 5 שנים מצטברת: 85.46%
- 5 שנים ממוצעת: 1.03%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -66.81
- העברות בין הקופות: -235.24
-
צבירה נטו: -83.05
- הפקדות ללא העברות: 219.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.83%
-
יחס נזילות: 90.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.45%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.43% |
20.44% |
39.94% |
107.81% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.92% |
34.25% |
87.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.21% |
16.90% |
44.22% |
98.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.43% |
12.70% |
21.60% |
49.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
10.81% |
20.75% |
33.96% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
8.78% |
14.64% |
21.55% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
3.23% |
7.25% |
54.85% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.07% |
7.04% |
11.20% |
14.00% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
5.18% |
12.98% |
13.11% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
3.70% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.72% |
2.84% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.23% | ₪87,195 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.82% | ₪63,689 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.67% | ₪1,110,414 | |
| פיקדונות | -0.51% | ₪-8,499 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.38% | ₪189,480 | |
| קרנות נאמנות | 10.53% | ₪175,427 | |
| נכסים אחרים | 2.88% | ₪47,935 |
