כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.98%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 2.01%
- 12 חודשים מצטברת: 25.98%
- 3 שנים מצטברת: 78.49%
- 3 שנים ממוצעת: 1.62%
- 5 שנים מצטברת: 72.96%
- 5 שנים ממוצעת: 0.92%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -93.77
- העברות בין הקופות: 2406.68
-
צבירה נטו: 2816.91
- הפקדות ללא העברות: 504.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.0%
-
יחס נזילות: 91.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.92%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.01% |
25.98% |
78.49% |
72.96% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.74% |
73.66% |
76.59% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
23.59% |
75.84% |
75.37% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
23.16% |
77.86% |
80.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
22.22% |
77.11% |
77.87% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
21.87% |
75.17% |
76.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
21.55% |
74.91% |
74.69% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
20.39% |
76.13% |
96.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
18.67% |
70.10% |
76.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
18.23% |
68.01% |
77.35% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.01% |
25.98% |
78.49% |
72.96% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.5% |
15.34% |
44.70% |
47.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
12.93% |
38.68% |
39.37% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
10.00% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.85% |
9.05% |
27.41% |
24.60% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.02% |
7.86% |
37.65% |
66.36% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
5.98% |
19.48% |
18.41% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.59% |
15.58% |
19.80% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
0.32% |
11.57% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.3% | ₪286,994 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.54% | ₪245,870 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 73.71% | ₪3,991,061 | |
| פיקדונות | 0.13% | ₪6,886 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.79% | ₪530,108 | |
| קרנות נאמנות | 4.19% | ₪226,601 | |
| נכסים אחרים | 2.34% | ₪126,892 |
