כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.00%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש נובמבר: 1.89%
- 12 חודשים מצטברת: 26.00%
- 3 שנים מצטברת: 59.42%
- 3 שנים ממוצעת: 1.3%
- 5 שנים מצטברת: 81.93%
- 5 שנים ממוצעת: 1.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -66.06
- העברות בין הקופות: 270.66
-
צבירה נטו: 435.61
- הפקדות ללא העברות: 231.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.08%
-
יחס נזילות: 90.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.72%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
16.18% |
37.20% |
52.00% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
14.52% |
35.55% |
40.20% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
10.03% |
24.75% |
25.20% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
7.11% |
17.39% |
18.60% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
5.24% |
14.96% |
15.81% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
4.43% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.32% |
2.79% |
65.92% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
0.59% |
0.56% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.24% | ₪125,900 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.39% | ₪105,424 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 74.07% | ₪1,779,466 | |
| פיקדונות | -0.41% | ₪-9,920 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.72% | ₪185,513 | |
| קרנות נאמנות | 5.15% | ₪123,693 | |
| נכסים אחרים | 3.84% | ₪92,336 |
