כלל השתלמות מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
25.07%
תשואות כלל השתלמות מניות
- חודש ספטמבר: 3.89%
- 12 חודשים מצטברת: 25.07%
- 3 שנים מצטברת: 62.4%
- 3 שנים ממוצעת: 1.36%
- 5 שנים מצטברת: 96.32%
- 5 שנים ממוצעת: 1.13%
יתרות
-
יתרת נכסים: 13
- משיכת כספים ללא העברות: -64.67
- העברות בין הקופות: 78.26
-
צבירה נטו: 234.29
- הפקדות ללא העברות: 220.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 90.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.88%
השוואת "כלל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
36.77% |
56.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
13.98% |
35.08% |
42.10% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.81% |
24.00% |
26.03% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
7.33% |
16.64% |
18.48% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
5.38% |
14.76% |
15.11% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.14% |
75.54% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
4.69% |
2.00% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.63% |
-1.36% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.31% | ₪112,280 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.69% | ₪99,123 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.56% | ₪1,492,252 | |
| פיקדונות | -0.68% | ₪-14,282 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.63% | ₪267,091 | |
| קרנות נאמנות | 4.63% | ₪97,891 | |
| נכסים אחרים | 2.86% | ₪60,539 |
