הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.13%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש ינואר: 4.57%
- 12 חודשים מצטברת: 28.13%
- 3 שנים מצטברת: 75.98%
- 3 שנים ממוצעת: 1.58%
- 5 שנים מצטברת: 88.88%
- 5 שנים ממוצעת: 1.07%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -95.6
- העברות בין הקופות: 2016.61
-
צבירה נטו: 2257.61
- הפקדות ללא העברות: 336.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.28%
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.12%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.69% |
53.28% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.58% |
16.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.09% |
16.53% |
43.30% |
52.31% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
15.36% |
42.15% |
45.64% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
7.97% |
22.68% |
25.21% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
6.23% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.21% |
5.83% |
16.35% |
15.79% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
4.59% |
13.58% |
14.58% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.06% |
1.89% |
46.00% |
37.42% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.21% | ₪318,291 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.45% | ₪74,399 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.18% | ₪3,236,540 | |
| פיקדונות | -4.91% | ₪-251,291 | |
| הלוואות | 2.34% | ₪119,695 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.18% | ₪1,443,725 | |
| קרנות נאמנות | 1.04% | ₪53,157 | |
| נכסים אחרים | 2.5% | ₪128,287 |
