הפניקס השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
968
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.00%
תשואות הפניקס השתלמות מניות
- חודש אוגוסט: 3.35%
- 12 חודשים מצטברת: 26.00%
- 3 שנים מצטברת: 48.9%
- 3 שנים ממוצעת: 1.11%
- 5 שנים מצטברת: 92.38%
- 5 שנים ממוצעת: 1.1%
יתרות
-
יתרת נכסים: 23
- משיכת כספים ללא העברות: -82.22
- העברות בין הקופות: 579.48
-
צבירה נטו: 723.63
- הפקדות ללא העברות: 226.37
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.05%
-
יחס נזילות: 87.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.99%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
53.36% |
88.16% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
52.28% |
97.38% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
50.37% |
88.03% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
52.85% |
86.66% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
84.95% |
101.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
47.81% |
86.28% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
58.67% |
87.78% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
51.56% |
60.62% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
51.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.35% |
26.00% |
48.90% |
92.38% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
16.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.94% |
15.68% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
13.87% |
30.72% |
41.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
8.93% |
18.75% |
27.05% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
6.90% |
14.37% |
15.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.54% |
6.77% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.71% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.52% |
47.01% |
34.72% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.96% | ₪198,115 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.28% | ₪75,984 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.47% | ₪2,011,202 | |
| פיקדונות | -3.94% | ₪-130,986 | |
| הלוואות | 3.2% | ₪106,564 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.36% | ₪943,218 | |
| קרנות נאמנות | 1.21% | ₪40,362 | |
| נכסים אחרים | 2.44% | ₪81,301 |
