הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.56%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש אפריל : 0.82%
- 12 חודשים מצטברת: 11.56%
- 3 שנים מצטברת: 18.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.48%
- 5 שנים מצטברת: 49.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.68%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1131.73
- העברות בין הקופות: -1516.61
-
צבירה נטו: -1054.78
- הפקדות ללא העברות: 1593.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 74.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.72%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.75% |
13.16% |
21.57% |
54.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
11.56% |
18.72% |
49.97% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
11.51% |
20.01% |
51.32% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.87% |
11.26% |
21.82% |
54.54% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
10.87% |
15.84% |
47.60% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
10.53% |
20.81% |
47.70% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.96% |
10.22% |
17.37% |
46.82% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
9.80% |
16.14% |
43.28% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
9.79% |
18.40% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
0.87% |
9.12% |
14.60% |
39.41% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.29% |
28.41% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
11.56% |
18.72% |
49.97% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
10.14% |
17.46% |
37.25% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
8.37% |
12.73% |
27.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.69% |
8.03% |
48.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.93% |
7.85% |
הצטרפות >
|
||||
|
-1.11% |
6.96% |
16.76% |
39.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
6.71% |
10.11% |
16.32% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
5.17% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.33% | ₪2,295,802 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.3% | ₪2,104,418 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪172,802 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.79% | ₪5,919,654 | |
| פיקדונות | -1.08% | ₪-201,969 | |
| הלוואות | 10.24% | ₪1,906,669 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.62% | ₪2,722,527 | |
| קרנות נאמנות | 1.64% | ₪304,709 | |
| נכסים אחרים | 18.25% | ₪3,398,077 |
