הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.68%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש ספטמבר: 1.94%
- 12 חודשים מצטברת: 15.68%
- 3 שנים מצטברת: 39.31%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 56.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.75%
יתרות
-
יתרת נכסים: 14
- משיכת כספים ללא העברות: -1165.43
- העברות בין הקופות: -596.33
-
צבירה נטו: -181.92
- הפקדות ללא העברות: 1579.84
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.26%
-
יחס נזילות: 75.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.59%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.85% |
16.37% |
43.54% |
62.85% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
15.68% |
39.31% |
56.78% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
36.77% |
56.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.59% |
41.86% |
59.23% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.14% |
37.89% |
52.40% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
14.68% |
41.06% |
58.31% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
14.66% |
40.87% |
59.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
36.99% |
53.27% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
43.35% |
46.58% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
13.01% |
34.32% |
49.51% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
51.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
16.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.94% |
15.68% |
39.31% |
56.78% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.24% |
13.87% |
39.45% |
47.34% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
8.93% |
22.55% |
28.30% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
6.90% |
16.88% |
17.22% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.54% |
6.77% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.71% |
6.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
4.11% |
5.52% |
52.55% |
39.44% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.09% | ₪2,690,765 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.38% | ₪2,339,460 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.97% | ₪199,438 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.11% | ₪6,805,648 | |
| פיקדונות | -1.95% | ₪-401,828 | |
| הלוואות | 8.95% | ₪1,839,446 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.4% | ₪3,164,883 | |
| קרנות נאמנות | 1.27% | ₪261,229 | |
| נכסים אחרים | 17.79% | ₪3,656,018 |
