הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.53%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש ינואר: 2.09%
- 12 חודשים מצטברת: 16.53%
- 3 שנים מצטברת: 43.3%
- 3 שנים ממוצעת: 1.0%
- 5 שנים מצטברת: 52.31%
- 5 שנים ממוצעת: 0.7%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -1093.82
- העברות בין הקופות: 650.17
-
צבירה נטו: 1143.74
- הפקדות ללא העברות: 1587.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.4%
-
יחס נזילות: 77.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.51%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.66% |
18.29% |
42.17% |
51.76% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.26% |
17.20% |
41.25% |
49.76% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.09% |
16.53% |
43.30% |
52.31% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.1% |
16.39% |
50.19% |
56.99% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
16.05% |
43.63% |
54.85% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.43% |
15.96% |
37.64% |
47.91% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
15.92% |
40.29% |
50.89% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
15.34% |
42.66% |
54.87% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
14.89% |
46.60% |
57.62% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.69% |
53.28% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.58% |
16.87% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.09% |
16.53% |
43.30% |
52.31% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
15.36% |
42.15% |
45.64% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
7.97% |
22.68% |
25.21% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
6.23% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.21% |
5.83% |
16.35% |
15.79% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
4.59% |
13.58% |
14.58% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.06% |
1.89% |
46.00% |
37.42% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.74% | ₪3,117,615 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.07% | ₪2,511,656 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.93% | ₪209,954 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.75% | ₪7,430,082 | |
| פיקדונות | -2.68% | ₪-607,406 | |
| הלוואות | 8.44% | ₪1,914,128 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.75% | ₪4,026,710 | |
| קרנות נאמנות | 1.36% | ₪309,626 | |
| נכסים אחרים | 16.64% | ₪3,775,470 |
