הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.40%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש אוגוסט: 1.28%
- 12 חודשים מצטברת: 12.40%
- 3 שנים מצטברת: 43.21%
- 3 שנים ממוצעת: 1.0%
- 5 שנים מצטברת: 44.1%
- 5 שנים ממוצעת: 0.61%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -197.94
- העברות בין הקופות: 70.37
-
צבירה נטו: 578.31
- הפקדות ללא העברות: 705.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.02%
-
יחס נזילות: 82.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.34%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.41% |
15.15% |
44.84% |
45.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
14.10% |
42.21% |
44.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
13.23% |
42.50% |
45.13% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
13.11% |
43.14% |
45.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
13.02% |
45.15% |
49.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
12.56% |
41.95% |
47.07% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
12.40% |
43.21% |
44.10% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
11.76% |
40.39% |
46.83% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
11.74% |
40.67% |
46.26% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
11.44% |
38.88% |
34.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.59% |
25.55% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.59% |
21.65% |
76.15% |
75.75% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
12.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.31% |
12.48% |
39.68% |
71.49% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
12.40% |
43.21% |
44.10% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
8.37% |
22.39% |
26.59% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
7.69% |
38.23% |
68.94% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
7.37% |
25.60% |
24.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
4.78% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.31% |
4.29% |
13.90% |
16.99% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.07% | ₪586,608 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.8% | ₪415,630 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.86% | ₪27,818 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.82% | ₪1,097,764 | |
| פיקדונות | -2.34% | ₪-75,809 | |
| הלוואות | 7.62% | ₪247,288 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.67% | ₪606,040 | |
| קרנות נאמנות | 1.96% | ₪63,511 | |
| נכסים אחרים | 8.54% | ₪277,280 |
