הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.25%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש נובמבר: 1.32%
- 12 חודשים מצטברת: 15.25%
- 3 שנים מצטברת: 39.35%
- 3 שנים ממוצעת: 0.93%
- 5 שנים מצטברת: 48.84%
- 5 שנים ממוצעת: 0.67%
יתרות
-
יתרת נכסים: 21
- משיכת כספים ללא העברות: -168.63
- העברות בין הקופות: 111.12
-
צבירה נטו: 481.07
- הפקדות ללא העברות: 538.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.17%
-
יחס נזילות: 80.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.46%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15% |
17.78% |
42.98% |
54.24% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
16.37% |
38.79% |
48.33% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.89% |
39.77% |
49.20% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
15.74% |
38.12% |
48.34% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.32% |
15.25% |
39.35% |
48.84% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.06% |
14.96% |
40.33% |
50.07% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
14.91% |
39.14% |
51.81% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.78% |
14.24% |
41.12% |
51.34% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.64% |
13.78% |
42.71% |
50.04% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
13.07% |
40.89% |
50.21% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.76% |
47.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.64% |
25.34% |
65.48% |
84.25% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
16.06% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.32% |
15.25% |
39.35% |
48.84% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
10.06% |
25.32% |
27.19% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.44% |
7.27% |
58.07% |
60.43% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
6.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.68% |
6.57% |
30.82% |
46.77% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
6.44% |
17.52% |
16.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.60% |
12.76% |
13.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.48% | ₪456,719 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.95% | ₪364,593 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.99% | ₪25,899 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.88% | ₪833,217 | |
| פיקדונות | -2.46% | ₪-64,158 | |
| הלוואות | 7.82% | ₪204,435 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.83% | ₪466,053 | |
| קרנות נאמנות | 1.35% | ₪35,254 | |
| נכסים אחרים | 11.15% | ₪291,285 |
