הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.41%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש מרץ: -0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 9.41%
- 3 שנים מצטברת: 15.83%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 54.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.72%
יתרות
-
יתרת נכסים: 13
- משיכת כספים ללא העברות: -154.99
- העברות בין הקופות: -139.84
-
צבירה נטו: 103.67
- הפקדות ללא העברות: 398.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.89%
-
יחס נזילות: 78.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.58%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.88% |
10.50% |
17.46% |
53.58% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
9.41% |
15.83% |
54.25% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.41% |
9.36% |
19.14% |
55.33% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
9.13% |
17.59% |
51.88% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-1.26% |
8.52% |
18.33% |
54.26% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.16% |
8.07% |
14.11% |
49.66% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
7.99% |
15.73% |
49.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.19% |
7.97% |
0.95% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.18% |
7.96% |
18.59% |
53.84% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.98% |
7.79% |
14.05% |
48.89% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.33% |
11.33% |
19.17% |
93.12% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.98% |
9.41% |
15.83% |
54.25% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
50.02% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
2.73% |
7.40% |
16.64% |
46.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
6.67% |
10.97% |
29.23% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.86% |
9.33% |
19.73% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
4.45% |
10.28% |
0.68% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.1% |
4.35% |
43.73% |
39.28% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.98% | ₪344,561 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.77% | ₪299,733 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.91% | ₪18,552 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.71% | ₪623,394 | |
| פיקדונות | -1.11% | ₪-22,477 | |
| הלוואות | 10.5% | ₪213,178 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.54% | ₪295,172 | |
| קרנות נאמנות | 1.73% | ₪35,041 | |
| נכסים אחרים | 10.96% | ₪222,540 |
