אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7798
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.89%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- חודש מאי: 2.92%
- 12 חודשים מצטברת: 9.89%
- 3 שנים מצטברת: 21.44%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 34.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -437.94
- העברות בין הקופות: -711.17
-
צבירה נטו: -285.26
- הפקדות ללא העברות: 863.85
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
-
יחס נזילות: 85.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.90%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.78% |
14.67% |
27.02% |
50.04% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.34% |
13.11% |
27.55% |
50.03% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
12.78% |
24.70% |
48.27% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
12.63% |
26.54% |
46.35% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
2.44% |
12.51% |
22.60% |
45.44% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
12.26% |
24.49% |
45.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
12.25% |
26.97% |
47.64% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
11.86% |
23.08% |
43.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.14% |
11.23% |
27.37% |
47.83% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
11.15% |
25.02% |
46.36% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.49% |
14.75% |
35.11% |
66.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.92% |
9.89% |
21.44% |
34.58% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
8.15% |
20.82% |
30.21% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
4.88% |
7.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.38% |
7.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.02% |
7.35% |
14.51% |
21.35% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.21% |
6.42% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.72% |
5.43% |
9.98% |
12.17% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
4.65% |
11.84% |
11.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 47.33% | ₪2,324,036 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.53% | ₪173,495 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.5% | ₪24,677 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.27% | ₪946,064 | |
| פיקדונות | -0.09% | ₪-4,394 | |
| הלוואות | 4.52% | ₪222,112 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.92% | ₪487,234 | |
| קרנות נאמנות | 1.71% | ₪84,091 | |
| נכסים אחרים | 13.29% | ₪652,472 |
