אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7798
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.44%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
- חודש אוגוסט: 1.98%
- 12 חודשים מצטברת: 11.44%
- 3 שנים מצטברת: 38.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.92%
- 5 שנים מצטברת: 34.62%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -358.36
- העברות בין הקופות: -1561.83
-
צבירה נטו: -1308.24
- הפקדות ללא העברות: 611.95
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 84.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.71%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.41% |
15.15% |
44.84% |
45.50% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
14.10% |
42.21% |
44.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
13.23% |
42.50% |
45.13% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
13.11% |
43.14% |
45.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
13.02% |
45.15% |
49.22% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.44% |
12.56% |
41.95% |
47.07% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
12.40% |
43.21% |
44.10% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
11.76% |
40.39% |
46.83% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.73% |
11.74% |
40.67% |
46.26% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.98% |
11.44% |
38.88% |
34.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.4% |
18.25% |
65.62% |
56.86% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.24% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.98% |
11.44% |
38.88% |
34.62% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
10.76% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.02% |
10.59% |
35.35% |
30.83% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.62% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
7.23% |
23.85% |
23.32% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.77% |
15.01% |
18.92% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
4.29% |
14.80% |
14.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.47% | ₪1,595,711 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.93% | ₪118,264 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.44% | ₪17,950 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.39% | ₪1,268,990 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.35% | ₪175,802 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.17% | ₪451,476 | |
| קרנות נאמנות | 3.08% | ₪124,422 | |
| נכסים אחרים | 7.17% | ₪289,789 |
