אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.90%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש דצמבר: -0.03%
- 12 חודשים מצטברת: 11.90%
- 3 שנים מצטברת: 38.02%
- 3 שנים ממוצעת: 0.9%
- 5 שנים מצטברת: 31.6%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.1
- העברות בין הקופות: -23.59
-
צבירה נטו: -4.99
- הפקדות ללא העברות: 35.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.76%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.69%
-
יחס נזילות: 93.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.26%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07% |
15.05% |
40.85% |
41.50% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
14.91% |
39.69% |
42.72% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.91% |
39.17% |
38.60% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
14.14% |
35.84% |
35.40% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
13.72% |
33.11% |
29.57% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.03% |
11.90% |
38.02% |
31.60% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.38% |
11.23% |
58.25% |
63.92% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
4.10% |
53.37% |
58.15% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.14% |
20.86% |
70.30% |
59.01% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
13.56% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.06% |
13.26% |
40.18% |
35.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.03% |
11.90% |
38.02% |
31.60% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
8.99% |
24.34% |
23.40% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.8% |
8.60% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.25% |
5.32% |
15.36% |
13.98% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
5.28% |
14.96% |
15.67% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.61% |
2.88% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.94% | ₪81,918 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.93% | ₪1,287 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪59 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.79% | ₪34,452 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-54 | |
| הלוואות | 0.59% | ₪818 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.86% | ₪13,705 | |
| קרנות נאמנות | 2.17% | ₪3,023 | |
| נכסים אחרים | 2.72% | ₪3,782 |
