אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.77%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש ספטמבר: 2.42%
- 12 חודשים מצטברת: 10.77%
- 3 שנים מצטברת: 38.44%
- 3 שנים ממוצעת: 0.91%
- 5 שנים מצטברת: 34.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -18.03
- העברות בין הקופות: -21.54
-
צבירה נטו: -0.8
- הפקדות ללא העברות: 38.77
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 93.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.47%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
14.15% |
37.07% |
43.80% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
14.03% |
36.08% |
45.08% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.19% |
13.86% |
31.08% |
32.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
13.68% |
34.90% |
41.28% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
13.62% |
31.79% |
36.15% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
10.77% |
38.44% |
34.78% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
7.21% |
68.60% |
73.36% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
5.46% |
54.40% |
55.36% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.12% |
19.61% |
71.99% |
71.31% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
2.4% |
12.72% |
39.84% |
39.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.7% |
12.44% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.42% |
10.77% |
38.44% |
34.78% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.46% |
8.70% |
23.65% |
25.31% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.28% |
13.91% |
14.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.27% |
14.80% |
14.54% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.53% | ₪85,449 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.05% | ₪1,453 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪61 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.15% | ₪29,365 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-52 | |
| הלוואות | 0.62% | ₪854 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.0% | ₪12,493 | |
| קרנות נאמנות | 1.69% | ₪2,354 | |
| נכסים אחרים | 4.96% | ₪6,888 |
