אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.60%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש נובמבר: 0.44%
- 12 חודשים מצטברת: 11.60%
- 3 שנים מצטברת: 35.34%
- 3 שנים ממוצעת: 0.84%
- 5 שנים מצטברת: 33.67%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -18.23
- העברות בין הקופות: -23.96
-
צבירה נטו: -4.51
- הפקדות ללא העברות: 37.68
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.52%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 93.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.33%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.98% |
14.84% |
37.24% |
41.99% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
14.65% |
35.06% |
43.63% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
14.17% |
35.41% |
39.37% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
13.71% |
31.86% |
35.02% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.78% |
13.54% |
29.46% |
30.46% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
11.60% |
35.34% |
33.67% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.24% |
9.35% |
58.95% |
66.30% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
7.27% |
58.07% |
60.43% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.98% |
20.08% |
63.14% |
64.30% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
13.62% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.55% |
12.94% |
37.02% |
37.79% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
11.60% |
35.34% |
33.67% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.79% |
10.66% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.42% |
8.98% |
23.32% |
24.51% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
5.57% |
15.22% |
14.55% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
5.43% |
14.82% |
15.30% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
2.91% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.01% | ₪81,959 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.4% | ₪555 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.04% | ₪59 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.91% | ₪33,212 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-58 | |
| הלוואות | 0.6% | ₪829 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.77% | ₪12,175 | |
| קרנות נאמנות | 2.03% | ₪2,817 | |
| נכסים אחרים | 5.28% | ₪7,334 |
