אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
12257
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.83%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- חודש מרץ: -0.91%
- 12 חודשים מצטברת: 5.83%
- 3 שנים מצטברת: 10.93%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 35.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.51%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -19.65
- העברות בין הקופות: -22.32
-
צבירה נטו: -0.67
- הפקדות ללא העברות: 41.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 93.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.02%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.64% |
7.12% |
12.80% |
40.34% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-1.29% |
7.00% |
13.61% |
39.04% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.33% |
6.68% |
12.39% |
37.60% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-1.34% |
6.33% |
7.21% |
30.25% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
5.83% |
10.93% |
35.59% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.31% |
5.82% |
8.29% |
30.68% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-2.68% |
4.89% |
32.47% |
90.68% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
4.35% |
43.73% |
39.28% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.71% |
7.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-3.01% |
7.80% |
15.55% |
72.93% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.09% |
7.11% |
11.12% |
38.77% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
6.58% |
10.09% |
26.41% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
6.36% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.53% |
6.29% |
8.50% |
17.45% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.91% |
5.83% |
10.93% |
35.59% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
4.61% |
11.05% |
11.09% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.13% |
2.38% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.99% | ₪82,075 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.53% | ₪2,029 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.03% | ₪27,844 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.03% | ₪1,370 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.65% | ₪10,123 | |
| קרנות נאמנות | 1.97% | ₪2,615 | |
| נכסים אחרים | 4.79% | ₪6,343 |
