אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14862
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.20%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש יוני: 5.5%
- 12 חודשים מצטברת: 18.20%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 2688.55
- משיכת כספים ללא העברות: -5.07
- העברות בין הקופות: 641.04
-
צבירה נטו: 659.61
- הפקדות ללא העברות: 23.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.94%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.69% |
28.48% |
52.51% |
0.48% |
הצטרפות >
|
||
|
5.53% |
28.40% |
51.53% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
5.92% |
28.23% |
96.54% |
45.76% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.51% |
28.13% |
51.62% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
5.38% |
28.03% |
53.33% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.56% |
27.41% |
0.42% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.56% |
24.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
5.69% |
22.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.64% |
22.34% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.64% |
22.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.5% |
18.98% |
41.95% |
9.42% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
5.5% |
18.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.52% |
12.22% |
30.75% |
6.52% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.42% |
11.97% |
24.79% |
7.33% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.88% |
27.44% |
6.76% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.53% |
5.13% |
20.12% |
5.46% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
1.91% |
4.69% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.38% |
4.46% |
7.61% |
7.39% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
3.83% |
15.59% |
4.82% |
0.7% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.21% | ₪435,164 | |
| פיקדונות | 1.77% | ₪12,764 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 37.53% | ₪271,238 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.49% | ₪3,573 |
