כלל השתלמות הלכה
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/12/2010
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.21%
תשואות כלל השתלמות הלכה
- חודש אפריל : 0.8%
- 12 חודשים מצטברת: 9.21%
- 3 שנים מצטברת: 15.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 32.67%
- 5 שנים ממוצעת: 0.47%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -25.78
- העברות בין הקופות: -39.69
-
צבירה נטו: -19.7
- הפקדות ללא העברות: 45.77
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 99.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.83%
השוואת "כלל השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07% |
10.25% |
15.21% |
33.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.54% |
10.14% |
17.46% |
37.25% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
9.88% |
15.01% |
32.79% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
9.73% |
15.50% |
34.22% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.17% |
9.32% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.8% |
9.21% |
15.15% |
32.67% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
7.93% |
15.24% |
30.17% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
-0.49% |
4.42% |
0.33% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.1% |
4.23% |
30.60% |
22.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
10.87% |
15.84% |
47.60% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
9.21% |
15.15% |
32.67% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
8.20% |
11.39% |
21.77% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.65% |
7.42% |
9.50% |
15.56% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.96% |
7.22% |
46.46% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.88% |
5.78% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.38% |
5.05% |
12.37% |
12.61% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.64% |
2.85% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.55% | ₪40,467 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.41% | ₪95,700 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.14% | ₪119,978 | |
| פיקדונות | -0.2% | ₪-546 | |
| הלוואות | 0.15% | ₪417 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.8% | ₪16,121 | |
| קרנות נאמנות | 2.06% | ₪5,734 | |
| נכסים אחרים | 0.09% | ₪258 |
