הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.13%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש יוני: -2.45%
- 12 חודשים מצטברת: 23.13%
- 3 שנים מצטברת: 79.4%
- 3 שנים ממוצעת: 1.64%
- 5 שנים מצטברת: 74.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.93%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -75.17
- העברות בין הקופות: 700.03
-
צבירה נטו: 1025.39
- הפקדות ללא העברות: 400.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.13%
-
יחס נזילות: 91.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.00%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.26% |
29.22% |
82.88% |
74.71% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
23.53% |
80.24% |
75.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.17% |
22.31% |
91.93% |
93.53% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.55% |
21.48% |
75.91% |
81.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
20.77% |
71.97% |
80.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-3.25% |
20.62% |
78.18% |
91.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-7.58% |
27.88% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
14.23% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.36% |
13.65% |
45.19% |
43.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.21% |
13.11% |
39.32% |
64.57% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
4.06% |
11.81% |
27.07% |
29.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
8.22% |
26.80% |
24.78% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.7% |
7.57% |
41.86% |
70.04% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
5.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.74% |
5.05% |
17.35% |
16.01% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.04% | ₪87,778 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.94% | ₪16,346 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.75% | ₪1,109,690 | |
| פיקדונות | -3.15% | ₪-54,788 | |
| הלוואות | 1.47% | ₪25,672 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.16% | ₪524,973 | |
| קרנות נאמנות | 1.38% | ₪23,966 | |
| נכסים אחרים | 0.41% | ₪7,125 |
