אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.84%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש נובמבר: 0.88%
- 12 חודשים מצטברת: 19.84%
- 3 שנים מצטברת: 72.0%
- 3 שנים ממוצעת: 1.52%
- 5 שנים מצטברת: 92.72%
- 5 שנים ממוצעת: 1.1%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -238.39
- העברות בין הקופות: 2555.34
-
צבירה נטו: 3622.45
- הפקדות ללא העברות: 1305.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.15%
-
יחס נזילות: 95.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.37%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.07% |
46.69% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.88% |
19.84% |
72.00% |
92.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
15.26% |
43.05% |
57.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.19% |
11.66% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.44% |
10.40% |
25.93% |
26.74% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
6.50% |
16.06% |
14.89% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
6.21% |
13.07% |
9.70% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.46% |
13.21% |
13.34% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
2.71% |
64.49% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
0.62% |
-0.45% |
32.04% |
33.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.88% | ₪4,999,304 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 52.23% | ₪8,189,895 | |
| פיקדונות | -0.1% | ₪-16,380 | |
| הלוואות | 0.7% | ₪109,795 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.12% | ₪2,214,677 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.17% | ₪182,917 |
