אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.04%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש יולי: 2.11%
- 12 חודשים מצטברת: 21.04%
- 3 שנים מצטברת: 53.91%
- 3 שנים ממוצעת: 1.2%
- 5 שנים מצטברת: 100.62%
- 5 שנים ממוצעת: 1.17%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -226.96
- העברות בין הקופות: 2390.18
-
צבירה נטו: 3343.86
- הפקדות ללא העברות: 1180.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 94.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.77%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.65% |
54.95% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
16.54% |
32.92% |
61.71% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
10.69% |
18.91% |
26.28% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
3.26% |
7.75% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.23% |
6.12% |
10.17% |
15.52% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
5.79% |
7.31% |
7.91% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.5% |
5.11% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.33% |
4.31% |
11.88% |
11.74% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
-0.66% |
29.69% |
34.03% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.75% | ₪4,760,331 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 49.94% | ₪6,841,838 | |
| פיקדונות | -0.55% | ₪-74,976 | |
| הלוואות | 0.6% | ₪82,462 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.39% | ₪1,834,804 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.87% | ₪256,071 |
