אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8679
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/11/2014
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.52%
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש אוקטובר: 1.09%
- 12 חודשים מצטברת: 11.52%
- 3 שנים מצטברת: 26.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.65%
- 5 שנים מצטברת: 29.08%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
- משיכת כספים ללא העברות: -14.92
- העברות בין הקופות: 71.39
-
צבירה נטו: 65.55
- הפקדות ללא העברות: 9.08
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 91.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.46%
השוואת "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.47% |
28.06% |
69.01% |
104.57% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
2.3% |
27.73% |
63.27% |
107.39% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
27.68% |
59.54% |
99.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
27.63% |
65.24% |
113.47% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.28% |
27.36% |
66.49% |
104.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.38% |
27.26% |
67.23% |
102.68% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
26.82% |
63.69% |
105.50% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.49% |
26.62% |
96.18% |
121.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.07% |
23.69% |
75.17% |
107.50% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.52% |
23.06% |
73.92% |
111.94% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.81% |
49.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.07% |
23.69% |
75.17% |
107.50% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
17.15% |
43.41% |
64.08% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
15.75% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.09% |
11.52% |
26.15% |
29.08% |
0.45% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
6.88% |
15.75% |
15.84% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
6.81% |
12.80% |
10.32% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.05% |
5.70% |
66.12% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
0.35% |
4.43% |
13.11% |
12.98% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
-0.56% |
33.47% |
34.30% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.81% | ₪161,191 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.42% | ₪155,407 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.62% | ₪2,556 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.52% | ₪60,305 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.01% | ₪25 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.62% | ₪31,640 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.0% | ₪4,173 |
