מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13259
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/07/2020
התמחות ראשית:
מדד
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
35.33%
תשואות מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500
- חודש מרץ : 5.97%
- 12 חודשים מצטברת: 35.33%
- 3 שנים מצטברת: 50.94%
- 3 שנים ממוצעת: 1.15%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 7707.5
- משיכת כספים ללא העברות: -74.29
- העברות בין הקופות: 180.19
-
צבירה נטו: 340.57
- הפקדות ללא העברות: 234.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.11%
השוואת "מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500" למובילות בהתמחות מדד
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.97% |
35.33% |
50.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
6.58% |
35.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.27% |
34.16% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.89% |
34.00% |
52.13% |
0.32% |
הצטרפות >
|
||
|
2.97% |
15.43% |
27.85% |
23.82% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
6.67% |
2.09% |
0.81% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.31% |
1.74% |
1.23% |
-4.37% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.97% |
35.33% |
50.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
3.46% |
23.29% |
56.21% |
22.81% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
18.16% |
30.77% |
15.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
13.80% |
33.62% |
15.07% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.73% |
11.24% |
26.27% |
12.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
6.15% |
13.99% |
5.41% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.42% |
5.45% |
5.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 66.38% | ₪616,942 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.14% | ₪196,534 | |
| פיקדונות | 2.18% | ₪20,264 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.01% | ₪102,333 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.71% | ₪-6,604 |
