כלל השתלמות כללי
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
21/01/1991
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.63%
תשואות כלל השתלמות כללי
- חודש אוגוסט: 2.12%
- 12 חודשים מצטברת: 15.63%
- 3 שנים מצטברת: 28.86%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 50.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1459.93
- העברות בין הקופות: -3294.8
-
צבירה נטו: -2489.29
- הפקדות ללא העברות: 2265.44
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.07%
-
יחס נזילות: 74.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.10%
השוואת "כלל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.85% |
16.37% |
35.28% |
56.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.94% |
15.68% |
31.63% |
52.25% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
28.86% |
50.78% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.59% |
32.42% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
2.43% |
15.14% |
29.11% |
46.49% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.97% |
14.68% |
33.05% |
53.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.91% |
14.66% |
33.57% |
55.08% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
29.17% |
48.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
32.20% |
40.82% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
2.15% |
13.01% |
26.66% |
44.49% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.89% |
25.07% |
43.70% |
83.13% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
15.63% |
28.86% |
50.78% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
13.98% |
27.41% |
36.70% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.81% |
19.24% |
23.00% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
7.33% |
14.10% |
16.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
5.38% |
14.44% |
14.74% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
4.14% |
66.68% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
4.69% |
2.00% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.63% |
-1.36% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.94% | ₪2,764,675 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.84% | ₪2,545,811 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.86% | ₪170,206 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.36% | ₪7,409,510 | |
| פיקדונות | -0.68% | ₪-135,315 | |
| הלוואות | 11.07% | ₪2,195,286 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.75% | ₪347,088 | |
| קרנות נאמנות | 4.55% | ₪902,665 | |
| נכסים אחרים | 18.32% | ₪3,633,667 |
